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ENTREPRISE J. REYES

L'entreprise ENTREPRISE J. REYES, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/1992.
En 2019, son résultat net est de 260 535 € pour un chiffre d'affaires de 10 989 886 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE J. REYES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385231519
TVA intracommunautaire: FR0385231519
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

79 Route DE CORBAS
69780 MIONS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENTREPRISE J. REYES CA 2019:
10 989 886 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENTREPRISE J. REYES EBE 2019:
514 534 €
Evolution du résultat net de la société ENTREPRISE J. REYES Résultat net 2019:
260 535 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENTREPRISE J. REYES BFR 2019:
112 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENTREPRISE J. REYES Trésorerie 2019:
707 618 €
Evolution des créances clients de la société ENTREPRISE J. REYES Créances clients 2019:
2 562 400 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENTREPRISE J. REYES Dettes fournisseurs 2019:
932 171 €
Evolution des stocks de la société ENTREPRISE J. REYES Stocks 2019:
298 016 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENTREPRISE J. REYES
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE J. REYES
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE J. REYES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -75 974 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,84 %
Capacité de remboursement(3) -0,16
Ratio de liquidité(4) 3,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 713 1944 020 4484 031 9004 112 39410,75 %
-8,27%0,28%2,00%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 237 1283 302 1802 972 7003 404 7765,18%
-2,01%-9,98%14,53%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
476 067718 2681 059 200707 61848,64 %
-50,88%47,47%-33,19%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 708 93811 188 34810 989 88613,19 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice-21 000-0,22%11 193 477100,05%11 046 701100,52%52 703,34 %
Valeur ajoutée-7 058 402-72,70%2 791 46824,95%2 805 94125,53%139,75 %
EBE-9 176 134-94,51%554 8854,96%514 5344,68%105,61 %
Résultat d'exploitation-9 123 884-93,97%521 9104,66%301 2082,74%103,30 %
Résultat courant avant impôts-9 110 100-93,83%534 3854,78%313 8482,86%103,45 %
Résultat exceptionnel2 5930,03%4 3410,04%22 1470,20%754,11 %
Résultat de l'exercice-9 206 977-94,83%424 4323,79%260 5352,37%102,83 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
-9 206 977570 821476 183105,17 %
-106,20%-16,58%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)-238,49 %10,41 %6,31 %
Taux de profitabilité(2)-94,83 %3,79 %2,37 %
Rentabilité économique(3)-223,79 %12,15 %6,65 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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