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ENTREPRISE J. REYES

L'entreprise ENTREPRISE J. REYES, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/1992.
En 2020, son résultat net est de 155 256 € pour un chiffre d'affaires de 12 777 116 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE J. REYES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385231519
TVA intracommunautaire: FR0385231519
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

79 Route DE CORBAS
69780 MIONS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENTREPRISE J. REYES CA 2020:
12 777 116 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENTREPRISE J. REYES EBE 2020:
539 858 €
Evolution du résultat net de la société ENTREPRISE J. REYES Résultat net 2020:
155 256 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENTREPRISE J. REYES BFR 2020:
96 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENTREPRISE J. REYES Trésorerie 2020:
1 512 164 €
Evolution des créances clients de la société ENTREPRISE J. REYES Créances clients 2020:
3 272 632 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENTREPRISE J. REYES Dettes fournisseurs 2020:
1 334 679 €
Evolution des stocks de la société ENTREPRISE J. REYES Stocks 2020:
343 409 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENTREPRISE J. REYES
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE J. REYES
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE J. REYES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -23 511 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,58 %
Capacité de remboursement(3) -0,05
Ratio de liquidité(4) 3,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
4 020 4484 031 9004 112 3944 923 81522,47 %
-0,28%2,00%19,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 302 1802 972 7003 404 7763 411 6523,32%
--9,98%14,53%0,20%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
718 2681 059 200707 6181 512 164110,53 %
-47,47%-33,19%113,70%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 708 93811 188 34810 989 88612 777 11631,60 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice-21 000-0,22%11 193 477100,05%11 046 701100,52%12 773 21099,97%60 924,81 %
Valeur ajoutée-7 058 402-72,70%2 791 46824,95%2 805 94125,53%2 569 82820,11%136,41 %
EBE-9 176 134-94,51%554 8854,96%514 5344,68%539 8584,23%105,88 %
Résultat d'exploitation-9 123 884-93,97%521 9104,66%301 2082,74%204 2751,60%102,24 %
Résultat courant avant impôts-9 110 100-93,83%534 3854,78%313 8482,86%219 8381,72%102,41 %
Résultat exceptionnel2 5930,03%4 3410,04%22 1470,20%-2 212-0,02%-185,31 %
Résultat de l'exercice-9 206 977-94,83%424 4323,79%260 5352,37%155 2561,22%101,69 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
-9 206 977570 821476 183490 819105,33 %
-106,20%-16,58%3,07%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)-238,49 %10,41 %6,31 %3,81 %
Taux de profitabilité(2)-94,83 %3,79 %2,37 %1,22 %
Rentabilité économique(3)-223,79 %12,15 %6,65 %4,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

commissaire aux comptes suppléant
SAREX - SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE (SIREN: 307516252)

commissaire aux comptes titulaire
FIDUCIAL AUDIT

président
REYES José

Etablissements

Siège

Siret: 38523151900013 - Code APE: 43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Date de création: 01/02/1992
79 Route DE CORBAS 69780 MIONS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ENTREPRISE J. REYES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
15/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (23/02/2018)
11/04/2012 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification des commissaires aux comptes
21/04/2011 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes
16/03/2005 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (30/09/2004)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (30/09/2004)
05/11/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société
19/09/2002 Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier
23/03/1999 Acte Modification des dirigeants, organes de contrôle (23/03/1999)
19/04/1996 Acte Décision sur la modification du capital social (19/04/1996)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (19/04/1996)
25/07/1995 Acte Continuation de la société malgré les pertes (25/07/1995)
27/04/1992 Déclaration de conformité Actes constitutifs (27/04/1992)
Liste des souscripteurs Actes constitutifs (27/04/1992)
Procès-verbal d'assemblée Actes constitutifs (27/04/1992)
Rapport du commissaire aux apports Actes constitutifs (27/04/1992)
Statuts mis à jour Actes constitutifs (27/04/1992)