L'entreprise TIERS TEMPS ROUEN, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 459 798 € pour un chiffre d'affaires de 4 740 048 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TIERS TEMPS ROUEN présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 385236476 TVA intracommunautaire: FR30385236476 Activité principale: 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 153 246 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 8,24 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 27,34 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,31 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,12 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 296 151 | 253 732 | 241 958 | -18,30 % |
| - | -14,32% | -4,64% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 279 495 | 253 458 | 241 728 | -13,51% |
| - | -9,32% | -4,63% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 16 656 | 275 | 230 | -98,62 % |
| - | -98,35% | -16,36% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 816 695 | 4 968 149 | 4 740 048 | -1,59 % | |||
| Marge commerciale | -553 | -0,01% | -834 | -0,02% | -504 | -0,01% | 8,86 % |
| Production de l'exercice | 4 816 623 | 100,00% | 4 967 802 | 99,99% | 4 739 929 | 100,00% | -1,59 % |
| Valeur ajoutée | 3 079 061 | 63,92% | 3 242 462 | 65,26% | 2 993 759 | 63,16% | -2,77 % |
| EBE | 674 204 | 14,00% | 817 308 | 16,45% | 639 982 | 13,50% | -5,08 % |
| Résultat d'exploitation | 408 882 | 8,49% | 776 122 | 15,62% | 528 873 | 11,16% | 29,35 % |
| Résultat courant avant impôts | 409 295 | 8,50% | 776 976 | 15,64% | 529 967 | 11,18% | 29,48 % |
| Résultat exceptionnel | 62 339 | 1,29% | 24 824 | 0,50% | 64 561 | 1,36% | 3,56 % |
| Résultat de l'exercice | 361 379 | 7,50% | 546 055 | 10,99% | 459 798 | 9,70% | 27,23 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 562 971 | 561 457 | 487 314 | -13,44 % |
| - | -0,27% | -13,21% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 51,25 % | 85,29 % | 82,03 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,50 % | 10,99 % | 9,70 % |
| Rentabilité économique(3) | 45,12 % | 91,76 % | 74,23 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
