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TIERS TEMPS ROUEN

L'entreprise TIERS TEMPS ROUEN, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 459 798 € pour un chiffre d'affaires de 4 740 048 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TIERS TEMPS ROUEN présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385236476
TVA intracommunautaire: FR30385236476
Activité principale: 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

86 Rue DES BONS ENFANTS
76000 ROUEN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TIERS TEMPS ROUEN CA 2018:
4 740 048 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TIERS TEMPS ROUEN EBE 2018:
639 982 €
Evolution du résultat net de la société TIERS TEMPS ROUEN Résultat net 2018:
459 798 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TIERS TEMPS ROUEN BFR 2018:
18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TIERS TEMPS ROUEN Trésorerie 2018:
230 €
Evolution des créances clients de la société TIERS TEMPS ROUEN Créances clients 2018:
81 702 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TIERS TEMPS ROUEN Dettes fournisseurs 2018:
326 440 €
Evolution des stocks de la société TIERS TEMPS ROUEN Stocks 2018:
4 643 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TIERS TEMPS ROUEN
Score de solvabilité de la société TIERS TEMPS ROUEN
Score de solvabilité de la société TIERS TEMPS ROUEN

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 153 246 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) 27,34 %
Capacité de remboursement(3) 0,31
Ratio de liquidité(4) 1,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
296 151253 732241 958-18,30 %
--14,32%-4,64%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
279 495253 458241 728-13,51%
--9,32%-4,63%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
16 656275230-98,62 %
--98,35%-16,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 816 6954 968 1494 740 048-1,59 %
Marge commerciale-553-0,01%-834-0,02%-504-0,01%8,86 %
Production de l'exercice4 816 623100,00%4 967 80299,99%4 739 929100,00%-1,59 %
Valeur ajoutée3 079 06163,92%3 242 46265,26%2 993 75963,16%-2,77 %
EBE674 20414,00%817 30816,45%639 98213,50%-5,08 %
Résultat d'exploitation408 8828,49%776 12215,62%528 87311,16%29,35 %
Résultat courant avant impôts409 2958,50%776 97615,64%529 96711,18%29,48 %
Résultat exceptionnel62 3391,29%24 8240,50%64 5611,36%3,56 %
Résultat de l'exercice361 3797,50%546 05510,99%459 7989,70%27,23 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
562 971561 457487 314-13,44 %
--0,27%-13,21%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)51,25 %85,29 %82,03 %
Taux de profitabilité(2)7,50 %10,99 %9,70 %
Rentabilité économique(3)45,12 %91,76 %74,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels