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CLOTURES FERMETURES PRODUCTION

L'entreprise CLOTURES FERMETURES PRODUCTION, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 135 225 € pour un chiffre d'affaires de 4 591 899 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CLOTURES FERMETURES PRODUCTION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385237375
TVA intracommunautaire: FR11385237375
Activité principale: 25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

CLOTURES FERMETURES PRODUCTION
LANN GUINET 2
ZA LANN GUINET
56390 GRAND-CHAMP

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CLOTURES FERMETURES PRODUCTION CA 2016:
4 591 899 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CLOTURES FERMETURES PRODUCTION EBE 2016:
236 147 €
Evolution du résultat net de la société CLOTURES FERMETURES PRODUCTION Résultat net 2016:
135 225 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CLOTURES FERMETURES PRODUCTION BFR 2018:
47 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CLOTURES FERMETURES PRODUCTION Trésorerie 2018:
972 133 €
Evolution des créances clients de la société CLOTURES FERMETURES PRODUCTION Créances clients 2018:
460 432 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CLOTURES FERMETURES PRODUCTION Dettes fournisseurs 2018:
288 168 €
Evolution des stocks de la société CLOTURES FERMETURES PRODUCTION Stocks 2018:
711 484 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CLOTURES FERMETURES PRODUCTION
Score de solvabilité de la société CLOTURES FERMETURES PRODUCTION
Score de solvabilité de la société CLOTURES FERMETURES PRODUCTION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -450 938 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) -34,06 %
Capacité de remboursement(3) -2,43
Ratio de liquidité(4) 3,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 397 589770 9181 572 95112,55 %
--44,84%104,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
447 666109 286600 81834,21%
--75,59%449,77%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
949 925661 632972 1332,34 %
--30,35%46,93%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 4 591 899 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 4 584 819 €

Valeur ajoutée: 1 244 569 €

EBE: 236 147 €

Résultat courant avant impôts: 191 393 €

Résultat exceptionnel: -23 727 €

Résultat de l'exercice: 135 225 €

Capacité d'autofinancement: 185 488 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)10,21 %
Taux de profitabilité(2)2,94 %
Rentabilité économique(3)10,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes