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A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES

L'entreprise A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES, société par actions simplifiée a été créée le 02/05/1992.
En 2019, son résultat net est de 81 165 € pour un chiffre d'affaires de 832 591 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385240130
TVA intracommunautaire: FR31385240130
Activité principale: 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ADPE
15 Rue DE LA BROT
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES CA 2019:
832 591 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES EBE 2019:
115 678 €
Evolution du résultat net de la société A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES Résultat net 2019:
81 165 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES BFR 2019:
-29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES Trésorerie 2019:
214 923 €
Evolution des créances clients de la société A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES Créances clients 2019:
78 220 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES Dettes fournisseurs 2019:
96 352 €
Evolution des stocks de la société A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES Stocks 2019:
54 639 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
Score de solvabilité de la société A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
Score de solvabilité de la société A.D.P.E. ASSISTANCE & DEPANNAGE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -208 593 €
Ratio d'indépendance financière(1) -53,73 %
Ratio d'autonomie financière(2) -128,03 %
Capacité de remboursement(3) -2,31
Ratio de liquidité(4) 1,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182019Variation 2018-2019
72 007147 982105,51 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182019Variation 2018-2019
4 603-66 942-1 554,31%

Trésorerie:

20182019Variation 2018-2019
67 404214 923218,86 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires816 263832 5912,00 %
Marge commerciale3 9190,48%1 2570,15%-67,93 %
Production de l'exercice812 34599,52%831 33599,85%2,34 %
Valeur ajoutée429 32152,60%418 07850,21%-2,62 %
EBE43 1695,29%115 67813,89%167,97 %
Résultat d'exploitation27 8523,41%105 24612,64%277,88 %
Résultat courant avant impôts27 4503,36%105 10712,62%282,90 %
Résultat exceptionnel-2 542-0,31%-170,00%99,33 %
Résultat de l'exercice20 7122,54%81 1659,75%291,87 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
35 03990 441158,12 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)25,33 %49,82 %
Taux de profitabilité(2)2,54 %9,75 %
Rentabilité économique(3)29,23 %62,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes