logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

CAK

L'entreprise CAK, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de -36 193 € pour un chiffre d'affaires de 92 142 €, ce qui représente un taux de marge nette de -39,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAK présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385243761
TVA intracommunautaire: FR60385243761
Activité principale: 46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

36 Rue DE PASSY
75016 PARIS 16

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAK CA 2018:
92 142 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAK EBE 2018:
1 015 €
Evolution du résultat net de la société CAK Résultat net 2018:
-36 193 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAK BFR 2018:
503 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAK Trésorerie 2018:
-879 €
Evolution des créances clients de la société CAK Créances clients 2018:
44 089 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAK Dettes fournisseurs 2018:
1 089 €
Evolution des stocks de la société CAK Stocks 2018:
63 784 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAK
Score de solvabilité de la société CAK
Score de solvabilité de la société CAK

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 592 758 €
Ratio d'indépendance financière(1) 87,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 1 114,21
Ratio de liquidité(4) 1,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
265 46775 555127 977-51,79 %
--71,54%69,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
269 51877 120128 860-52,19%
--71,39%67,09%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-4 050-1 562-87978,30 %
-61,43%43,73%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires175 300106 02492 142-47,44 %
Marge commerciale13 8987,93%4 0013,77%-30 285-32,87%-317,91 %
Production de l'exercice76 02443,37%76 02471,70%71 70477,82%-5,68 %
Valeur ajoutée43 88625,03%56 71553,49%19 00920,63%-56,69 %
EBE17 0299,71%38 61136,42%1 0151,10%-94,04 %
Résultat d'exploitation-37 867-21,60%6 8556,47%-35 710-38,76%5,70 %
Résultat courant avant impôts-34 908-19,91%6 8556,47%-36 193-39,28%-3,68 %
Résultat exceptionnel-1 906-1,09%2 3312,20%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-36 814-21,00%9 1868,66%-36 193-39,28%1,69 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
17 94774 467532-97,04 %
-314,93%-99,29%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-183,65 %35,40 %-186,32 %
Taux de profitabilité(2)-21,00 %8,66 %-39,28 %
Rentabilité économique(3)-4,64 %1,23 %-6,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat