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CAK

CAK, société à responsabilité limitée (sarl) créée le 01/04/1992 n'est actuellement plus en activité.

Siren: 385243761
TVA intracommunautaire: FR60385243761
Activité principale: 46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992

Siège social:

36 Rue DE PASSY
75016 PARIS 16

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAK CA 2018:
92 142 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAK EBE 2018:
1 015 €
Evolution du résultat net de la société CAK Résultat net 2018:
-36 193 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAK BFR 2018:
503 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAK Trésorerie 2018:
-879 €
Evolution des créances clients de la société CAK Créances clients 2018:
44 089 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAK Dettes fournisseurs 2018:
1 089 €
Evolution des stocks de la société CAK Stocks 2018:
63 784 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAK
Score de solvabilité de la société CAK
Score de solvabilité de la société CAK

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 592 758 €
Ratio d'indépendance financière(1) 87,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 1 114,21
Ratio de liquidité(4) 1,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
265 46775 555127 977-51,79 %
--71,54%69,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
269 51877 120128 860-52,19%
--71,39%67,09%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-4 050-1 562-87978,30 %
-61,43%43,73%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires175 300106 02492 142-47,44 %
Marge commerciale13 8987,93%4 0013,77%-30 285-32,87%-317,91 %
Production de l'exercice76 02443,37%76 02471,70%71 70477,82%-5,68 %
Valeur ajoutée43 88625,03%56 71553,49%19 00920,63%-56,69 %
EBE17 0299,71%38 61136,42%1 0151,10%-94,04 %
Résultat d'exploitation-37 867-21,60%6 8556,47%-35 710-38,76%5,70 %
Résultat courant avant impôts-34 908-19,91%6 8556,47%-36 193-39,28%-3,68 %
Résultat exceptionnel-1 906-1,09%2 3312,20%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-36 814-21,00%9 1868,66%-36 193-39,28%1,69 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
17 94774 467532-97,04 %
-314,93%-99,29%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-183,65 %35,40 %-186,32 %
Taux de profitabilité(2)-21,00 %8,66 %-39,28 %
Rentabilité économique(3)-4,64 %1,23 %-6,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
COHEN HUBERT

Etablissements

Siège

Siret: 38524376100025 - Code APE: 46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Date de création: 02/01/1997
36 Rue DE PASSY 75016 PARIS 16

Etablissements fermés

Siret: 38524376100017 - Code APE: 51.4C Commerce de gros d'habillement
4 Rue MARTEL 75010 PARIS 10

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAK. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
17/11/2008 Décision(s) de l'associé unique Extension de l'objet social (03/11/2008)
Statuts mis à jour (03/11/2008)
30/03/2004 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à l'objet social (30/12/2003)
Statuts mis à jour Divers (30/12/2003)
21/01/1999 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (21/11/1998)
03/03/1997 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Transfert du siège social 4 RUE MARTEL 75010 PARIS (02/01/1997)
Statuts mis à jour Divers (02/01/1997)
29/11/1994 Divers Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
15/04/1992 Statuts constitutifs PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (15/04/1992)