L'entreprise CAK, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de -36 193 € pour un chiffre d'affaires de 92 142 €, ce qui représente un taux de marge nette de -39,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAK présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 385243761 TVA intracommunautaire: FR60385243761 Activité principale: 46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/04/1992 Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 592 758 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 87,26 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 1 114,21 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 265 467 | 75 555 | 127 977 | -51,79 % |
| - | -71,54% | 69,38% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 269 518 | 77 120 | 128 860 | -52,19% |
| - | -71,39% | 67,09% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -4 050 | -1 562 | -879 | 78,30 % |
| - | 61,43% | 43,73% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 175 300 | 106 024 | 92 142 | -47,44 % | |||
| Marge commerciale | 13 898 | 7,93% | 4 001 | 3,77% | -30 285 | -32,87% | -317,91 % |
| Production de l'exercice | 76 024 | 43,37% | 76 024 | 71,70% | 71 704 | 77,82% | -5,68 % |
| Valeur ajoutée | 43 886 | 25,03% | 56 715 | 53,49% | 19 009 | 20,63% | -56,69 % |
| EBE | 17 029 | 9,71% | 38 611 | 36,42% | 1 015 | 1,10% | -94,04 % |
| Résultat d'exploitation | -37 867 | -21,60% | 6 855 | 6,47% | -35 710 | -38,76% | 5,70 % |
| Résultat courant avant impôts | -34 908 | -19,91% | 6 855 | 6,47% | -36 193 | -39,28% | -3,68 % |
| Résultat exceptionnel | -1 906 | -1,09% | 2 331 | 2,20% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -36 814 | -21,00% | 9 186 | 8,66% | -36 193 | -39,28% | 1,69 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 17 947 | 74 467 | 532 | -97,04 % |
| - | 314,93% | -99,29% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -183,65 % | 35,40 % | -186,32 % |
| Taux de profitabilité(2) | -21,00 % | 8,66 % | -39,28 % |
| Rentabilité économique(3) | -4,64 % | 1,23 % | -6,23 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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