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STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE

L'entreprise STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de -12 742 € pour un chiffre d'affaires de 940 565 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE présente un risque de défaillance.

Siren: 385245345
TVA intracommunautaire: FR59385245345
Activité principale: 45.20A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

33 Route DE LANNUGAT
29100 DOUARNENEZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE CA 2016:
940 565 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE EBE 2016:
-54 174 €
Evolution du résultat net de la société STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE Résultat net 2016:
-12 742 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE BFR 2016:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE Trésorerie 2016:
139 852 €
Evolution des créances clients de la société STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE Créances clients 2016:
53 373 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE Dettes fournisseurs 2016:
53 796 €
Evolution des stocks de la société STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE Stocks 2016:
20 780 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE
Score de solvabilité de la société STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE
Score de solvabilité de la société STEPHAN CARROSSERIE AUTOMOBILE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -105 674 €
Ratio d'indépendance financière(1) -32,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -63,71 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 130 266 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -9 586 €

Trésorerie: 139 852 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 940 565 €

Marge commerciale: 571 058 €

Production de l'exercice: 369 507 €

Valeur ajoutée: 363 349 €

EBE: -54 174 €

Résultat courant avant impôts: -15 542 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -12 742 €

Capacité d'autofinancement: -47 015 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-7,68 %
Taux de profitabilité(2)-1,35 %
Rentabilité économique(3)-7,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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