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MISTERIOSO

L'entreprise MISTERIOSO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 2 340 € pour un chiffre d'affaires de 2 800 €, ce qui représente un taux de marge nette de 83,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MISTERIOSO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385245402
TVA intracommunautaire: FR36385245402
Activité principale: 59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 24/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

23 Rue PARMENTIER
93100 MONTREUIL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MISTERIOSO CA 2019:
2 800 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MISTERIOSO EBE 2019:
1 654 €
Evolution du résultat net de la société MISTERIOSO Résultat net 2019:
2 340 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MISTERIOSO BFR 2019:
1 027 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MISTERIOSO Trésorerie 2019:
22 €
Evolution des créances clients de la société MISTERIOSO Créances clients 2019:
1 543 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MISTERIOSO Dettes fournisseurs 2019:
87 €
Evolution des stocks de la société MISTERIOSO Stocks 2019:
6 031 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MISTERIOSO
Score de solvabilité de la société MISTERIOSO
Score de solvabilité de la société MISTERIOSO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 515 €
Ratio d'indépendance financière(1) 6,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) 6,88 %
Capacité de remboursement(3) 0,22
Ratio de liquidité(4) 21,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
6 2198 2658 00628,73 %
-32,90%-3,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
5 9157 7667 98434,98%
-31,29%2,81%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
30650122-92,81 %
-63,73%-95,61%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 0073 6202 800-6,88 %
Marge commerciale-3 678-122,31%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice3 00699,97%3 61999,97%5 262187,93%75,05 %
Valeur ajoutée-672-22,35%46512,85%2 11075,36%413,99 %
EBE-2 555-84,97%2216,10%1 65459,07%164,74 %
Résultat d'exploitation-3 044-101,23%1 39938,65%2 32082,86%176,22 %
Résultat courant avant impôts-3 044-101,23%1 39938,65%2 32082,86%176,22 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%200,71%-
Résultat de l'exercice-3 044-101,23%1 16632,21%2 34083,57%176,87 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
-2 8221 1662 340182,92 %
-141,32%100,69%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)-54,76 %15,33 %31,27 %
Taux de profitabilité(2)-101,23 %32,21 %83,57 %
Rentabilité économique(3)-48,83 %16,90 %28,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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