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MISTERIOSO

L'entreprise MISTERIOSO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 862 € pour un chiffre d'affaires de 3 702 €, ce qui représente un taux de marge nette de 23,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MISTERIOSO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385245402
TVA intracommunautaire: FR36385245402
Activité principale: 59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 24/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

23 Rue PARMENTIER
93100 MONTREUIL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MISTERIOSO CA 2020:
3 702 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MISTERIOSO EBE 2020:
249 €
Evolution du résultat net de la société MISTERIOSO Résultat net 2020:
862 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MISTERIOSO BFR 2020:
823 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MISTERIOSO Trésorerie 2020:
29 €
Evolution des créances clients de la société MISTERIOSO Créances clients 2020:
1 495 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MISTERIOSO Dettes fournisseurs 2020:
87 €
Evolution des stocks de la société MISTERIOSO Stocks 2020:
6 273 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MISTERIOSO
Score de solvabilité de la société MISTERIOSO
Score de solvabilité de la société MISTERIOSO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 127 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,52 %
Capacité de remboursement(3) 0,15
Ratio de liquidité(4) 21,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
6 2198 2658 0068 49036,52 %
-32,90%-3,13%6,05%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
5 9157 7667 9848 46343,08%
-31,29%2,81%6,00%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
3065012229-90,52 %
-63,73%-95,61%31,82%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 0073 6202 8003 70223,11 %
Marge commerciale-3 678-122,31%00,00%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice3 00699,97%3 61999,97%5 262187,93%3 702100,00%23,15 %
Valeur ajoutée-672-22,35%46512,85%2 11075,36%50013,51%174,40 %
EBE-2 555-84,97%2216,10%1 65459,07%2496,73%109,75 %
Résultat d'exploitation-3 044-101,23%1 39938,65%2 32082,86%78721,26%125,85 %
Résultat courant avant impôts-3 044-101,23%1 39938,65%2 32082,86%78721,26%125,85 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%200,71%2065,56%-
Résultat de l'exercice-3 044-101,23%1 16632,21%2 34083,57%86223,28%128,32 %

Capacité d'autofinancement

2016201820192020Variation 2016-2020
-2 8221 1662 340862130,55 %
-141,32%100,69%-63,16%

Analyse de la rentabilité

2016201820192020
Rentabilité financière(1)-54,76 %15,33 %31,27 %10,32 %
Taux de profitabilité(2)-101,23 %32,21 %83,57 %23,28 %
Rentabilité économique(3)-48,83 %16,90 %28,92 %9,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
DHELIN MARIE THERESE SUZANNE DENISE

Etablissements

Siège

Siret: 38524540200024 - Code APE: 59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale
Date de création: 01/09/1996
23 Rue PARMENTIER 93100 MONTREUIL

Etablissements fermés

Siret: 38524540200016 - Code APE: 22.1G Edition d'enregistrements sonores
3 Rue FRANCOIS DEBERGUE 93100 MONTREUIL

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MISTERIOSO. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
07/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (20/03/2018)
29/12/2016 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution des capitaux propres (09/05/2016)
18/03/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (22/06/2013)
08/10/2012 Acte modificatif (25/04/2012)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts (24/04/2012)
Statuts mis à jour (25/04/2012)
02/12/1996 Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (30/10/1996)
18/02/1994 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle Divers (01/11/1993)
Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (18/02/1994)
27/04/1992 Statuts constitutifs Divers (27/04/1992)