GAUTIER T P M

L'entreprise GAUTIER T P M, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2021, son résultat net est de 14 900 € pour un chiffre d'affaires de 291 348 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GAUTIER T P M présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385247721
TVA intracommunautaire: FR9385247721
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992

Siège social:

PLAN DE GUIRE
05700 LE BERSAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GAUTIER T P M

CA 2021:
291 348 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société GAUTIER T P M

EBE 2021:
20 372 €

Evolution du résultat net de la société GAUTIER T P M

Résultat net 2021:
14 900 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GAUTIER T P M

BFR 2021:
37 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société GAUTIER T P M

Trésorerie 2021:
15 832 €

Evolution des créances clients de la société GAUTIER T P M

Créances clients 2021:
867 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société GAUTIER T P M

Dettes fournisseurs 2021:
16 583 €

Evolution des stocks de la société GAUTIER T P M

Stocks 2021:
47 485 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	26 453 €
Ratio d'indépendance financière(1)	18,57 %
Ratio d'autonomie financière(2)	34,22 %
Capacité de remboursement(3)	1,45
Ratio de liquidité(4)	3,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
139 308	104 749	81 398	45 801	-67,12 %
-	-24,81%	-22,29%	-43,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
38 302	42 064	77 351	29 968	-21,76%
-	9,82%	83,89%	-61,26%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
101 006	62 684	4 048	15 832	-84,33 %
-	-37,94%	-93,54%	291,11%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	214 733		266 772		315 971		319 120		235 479		291 348		35,68 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	223 033	103,87%	272 472	102,14%	278 271	88,07%	307 820	96,46%	260 979	110,83%	287 333	98,62%	28,83 %
Valeur ajoutée	97 555	45,43%	137 893	51,69%	167 319	52,95%	105 491	33,06%	64 735	27,49%	77 418	26,57%	-20,64 %
EBE	12 465	5,80%	47 956	17,98%	89 893	28,45%	33 698	10,56%	11 807	5,01%	20 372	6,99%	63,43 %
Résultat d'exploitation	3 060	1,43%	30 249	11,34%	78 765	24,93%	25 275	7,92%	9 707	4,12%	15 409	5,29%	403,56 %
Résultat courant avant impôts	3 042	1,42%	30 002	11,25%	78 488	24,84%	25 144	7,88%	9 695	4,12%	15 370	5,28%	405,26 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	-562	-0,21%	0	0,00%	4 842	1,52%	0	0,00%	1 630	0,56%	-
Résultat de l'exercice	3 042	1,42%	26 115	9,79%	62 452	19,77%	25 587	8,02%	8 241	3,50%	14 900	5,11%	389,81 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2016-2021
12 442	44 378	73 572	29 184	10 354	18 246	46,65 %
-	256,68%	65,78%	-60,33%	-64,52%	76,22%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	2,07 %	17,17 %	32,26 %	47,25 %	13,21 %	19,28 %
Taux de profitabilité(2)	1,42 %	9,79 %	19,77 %	8,02 %	3,50 %	5,11 %
Rentabilité économique(3)	1,34 %	11,32 %	34,79 %	13,86 %	6,42 %	12,89 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 38524772100017 - Code APE: 43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/04/1992
PLAN DE GUIRE 05700 LE BERSAC

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GAUTIER T P M. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
12/03/2019	Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (01/01/2019) Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société (01/01/2019)

12/09/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (04/09/2018)

16/03/2016	Décision(s) de l'associé unique Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Divers (01/01/2016) Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Divers (18/12/2015) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Divers (01/01/2016) Décision(s) de l'associé unique Adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme. (01/01/2016) Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (18/12/2015) Statuts mis à jour (01/01/2016)

16/04/2002	Divers Divers Divers Divers Divers Acte sous seing privé Divers (16/04/2002) Divers Divers Divers DIVERS 0000029656 STATUTS Acte sous seing privé (16/04/2002) Divers DIVERS 0000029654 ACTE SOUS SEING PRIVE

10/01/1995	Divers Divers Divers Divers Divers Divers DIVERS 0000029651 STATUTS

30/04/1992	Divers Divers Divers STATUS 30/04/1992