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GAUTIER T P M

L'entreprise GAUTIER T P M, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 25 587 € pour un chiffre d'affaires de 319 120 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GAUTIER T P M présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385247721
TVA intracommunautaire: FR9385247721
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

PLAN DE GUIRE
05700 LE BERSAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GAUTIER T P M CA 2019:
319 120 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GAUTIER T P M EBE 2019:
33 698 €
Evolution du résultat net de la société GAUTIER T P M Résultat net 2019:
25 587 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GAUTIER T P M BFR 2019:
47 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GAUTIER T P M Trésorerie 2019:
62 684 €
Evolution des créances clients de la société GAUTIER T P M Créances clients 2019:
38 758 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GAUTIER T P M Dettes fournisseurs 2019:
20 283 €
Evolution des stocks de la société GAUTIER T P M Stocks 2019:
15 200 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GAUTIER T P M
Score de solvabilité de la société GAUTIER T P M
Score de solvabilité de la société GAUTIER T P M

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 65 575 €
Ratio d'indépendance financière(1) 29,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) 121,09 %
Capacité de remboursement(3) 2,25
Ratio de liquidité(4) 3,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
148 468170 227139 308104 749-29,45 %
-14,66%-18,16%-24,81%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
34 21750 37538 30242 06422,93%
-47,22%-23,97%9,82%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
114 250119 851101 00662 684-45,13 %
-4,90%-15,72%-37,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires214 733266 772315 971319 12048,61 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice223 033103,87%272 472102,14%278 27188,07%307 82096,46%38,02 %
Valeur ajoutée97 55545,43%137 89351,69%167 31952,95%105 49133,06%8,13 %
EBE12 4655,80%47 95617,98%89 89328,45%33 69810,56%170,34 %
Résultat d'exploitation3 0601,43%30 24911,34%78 76524,93%25 2757,92%725,98 %
Résultat courant avant impôts3 0421,42%30 00211,25%78 48824,84%25 1447,88%726,56 %
Résultat exceptionnel00,00%-562-0,21%00,00%4 8421,52%-
Résultat de l'exercice3 0421,42%26 1159,79%62 45219,77%25 5878,02%741,12 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
12 44244 37873 57229 184134,56 %
-256,68%65,78%-60,33%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)2,07 %17,17 %32,26 %47,25 %
Taux de profitabilité(2)1,42 %9,79 %19,77 %8,02 %
Rentabilité économique(3)1,34 %11,32 %34,79 %13,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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