logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

ETABLISSEMENTS RAINALDI

L'entreprise ETABLISSEMENTS RAINALDI, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 90 356 € pour un chiffre d'affaires de 830 154 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS RAINALDI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385249222
TVA intracommunautaire: FR50385249222
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

POLE BTP LE CAPITOU-LOT 14
Allée EUGENE FREYSSINET
83600 FREJUS

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS RAINALDI CA 2017:
830 154 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS RAINALDI EBE 2017:
104 022 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS RAINALDI Résultat net 2017:
90 356 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS RAINALDI BFR 2017:
39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS RAINALDI Trésorerie 2017:
228 514 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS RAINALDI Créances clients 2017:
344 271 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS RAINALDI Dettes fournisseurs 2017:
73 110 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS RAINALDI Stocks 2017:
20 597 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS RAINALDI
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS RAINALDI
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS RAINALDI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -223 548 €
Ratio d'indépendance financière(1) -30,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -53,06 %
Capacité de remboursement(3) -2,35
Ratio de liquidité(4) 2,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
243 863317 49530,19 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
111 05388 981-19,88%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
132 811228 51472,06 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires525 931830 15457,84 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice523 73199,58%830 154100,00%58,51 %
Valeur ajoutée245 32246,65%323 32938,95%31,80 %
EBE34 8346,62%104 02212,53%198,62 %
Résultat d'exploitation38 5827,34%100 77512,14%161,20 %
Résultat courant avant impôts166 16031,59%103 26612,44%-37,85 %
Résultat exceptionnel-969-0,18%-897-0,11%7,43 %
Résultat de l'exercice165 19131,41%90 35610,88%-45,30 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
160 36095 228-40,62 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)47,07 %21,45 %
Taux de profitabilité(2)31,41 %10,88 %
Rentabilité économique(3)50,88 %24,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels