logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

SOMABA

L'entreprise SOMABA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 4 125 € pour un chiffre d'affaires de 1 038 606 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOMABA présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385250568
TVA intracommunautaire: FR14385250568
Activité principale: 47.11C - Supérettes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

Place BIANCHERI
06540 BREIL SUR ROYA

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOMABA CA 2018:
1 038 606 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOMABA EBE 2018:
29 897 €
Evolution du résultat net de la société SOMABA Résultat net 2018:
4 125 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOMABA BFR 2018:
-22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOMABA Trésorerie 2018:
43 175 €
Evolution des créances clients de la société SOMABA Créances clients 2018:
19 551 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOMABA Dettes fournisseurs 2018:
111 251 €
Evolution des stocks de la société SOMABA Stocks 2018:
47 569 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOMABA
Score de solvabilité de la société SOMABA
Score de solvabilité de la société SOMABA

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 55 937 €
Ratio d'indépendance financière(1) 19,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) 148,90 %
Capacité de remboursement(3) 2,82
Ratio de liquidité(4) 0,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-8 845-34 053-20 030126,46 %
--285,00%41,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-61 848-65 841-63 2062,20%
--6,46%4,00%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
53 00331 78843 175-18,54 %
--40,03%35,82%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 320 7001 027 1111 038 606-21,36 %
Marge commerciale360 66927,31%258 28025,15%265 98625,61%-26,25 %
Production de l'exercice00,00%550,01%00,00%-
Valeur ajoutée246 99118,70%184 42017,96%198 52319,11%-19,62 %
EBE93 2147,06%-265-0,03%29 8972,88%-67,93 %
Résultat d'exploitation73 6445,58%-28 816-2,81%5 7760,56%-92,16 %
Résultat courant avant impôts72 4965,49%-30 164-2,94%4 2150,41%-94,19 %
Résultat exceptionnel3260,02%00,00%-90-0,01%-127,61 %
Résultat de l'exercice51 1253,87%-30 164-2,94%4 1250,40%-91,93 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
63 020-16 21119 862-68,48 %
--125,72%222,52%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)60,46 %-920,76 %10,98 %
Taux de profitabilité(2)3,87 %-2,94 %0,40 %
Rentabilité économique(3)42,64 %-18,85 %4,22 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

Un établissement.