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SOMABA

L'entreprise SOMABA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/04/1992.
En 2021, son résultat net est de 12 859 € pour un chiffre d'affaires de 629 607 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOMABA présente un risque de défaillance.

Siren: 385250568
TVA intracommunautaire: FR14385250568
Activité principale: 47.11C - Supérettes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/04/1992

Siège social:

Place BIANCHERI
06540 BREIL-SUR-ROYA

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOMABA CA 2021:
629 607 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOMABA EBE 2021:
11 030 €
Evolution du résultat net de la société SOMABA Résultat net 2021:
12 859 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOMABA BFR 2021:
-13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOMABA Trésorerie 2021:
37 434 €
Evolution des créances clients de la société SOMABA Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOMABA Dettes fournisseurs 2021:
25 154 €
Evolution des stocks de la société SOMABA Stocks 2018:
47 569 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOMABA
Score de solvabilité de la société SOMABA
Score de solvabilité de la société SOMABA

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 51 259 €
Ratio d'indépendance financière(1) 29,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) 183,88 %
Capacité de remboursement(3) 7,77
Ratio de liquidité(4) 1,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182021Variation 2016-2021
-8 845-34 053-20 03014 740-266,65 %
--285,00%41,18%173,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182021Variation 2016-2021
-61 848-65 841-63 206-22 694-63,31%
--6,46%4,00%64,10%

Trésorerie:

2016201720182021Variation 2016-2021
53 00331 78843 17537 434-29,37 %
--40,03%35,82%-13,30%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 320 7001 027 1111 038 606629 607-52,33 %
Marge commerciale360 66927,31%258 28025,15%265 98625,61%124 92819,84%-65,36 %
Production de l'exercice00,00%550,01%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée246 99118,70%184 42017,96%198 52319,11%58 2249,25%-76,43 %
EBE93 2147,06%-265-0,03%29 8972,88%11 0301,75%-88,17 %
Résultat d'exploitation73 6445,58%-28 816-2,81%5 7760,56%35 4705,63%-51,84 %
Résultat courant avant impôts72 4965,49%-30 164-2,94%4 2150,41%34 9595,55%-51,78 %
Résultat exceptionnel3260,02%00,00%-90-0,01%-20 597-3,27%-6 418,10 %
Résultat de l'exercice51 1253,87%-30 164-2,94%4 1250,40%12 8592,04%-74,85 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182021Variation 2016-2021
63 020-16 21119 8626 594-89,54 %
--125,72%222,52%-66,80%

Analyse de la rentabilité

2016201720182021
Rentabilité financière(1)60,46 %-920,76 %10,98 %46,13 %
Taux de profitabilité(2)3,87 %-2,94 %0,40 %2,04 %
Rentabilité économique(3)42,64 %-18,85 %4,22 %30,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
REY Helene Michele

Etablissements

Siège

Siret: 38525056800016 - Code APE: 47.11C Supérettes
Date de création: 16/04/1992
Place BIANCHERI 06540 BREIL-SUR-ROYA

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOMABA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
08/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (31/10/2018)
29/09/2016 Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (29/09/2016)
05/07/1999 Déclaration de conformité SOUSCRITE PAR LES STES SOMABA ET LE PETIT MARCHE (31/03/1999)
Rapport du commissaire aux apports Divers (03/03/1999)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (31/03/1999)
Statuts mis à jour Divers (31/03/1999)
23/02/1999 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire ANCIENNE DATE DE CLOTURE 30/04 (30/09/1998)
Statuts mis à jour Divers (28/12/1998)
22/02/1999 Acte Divers (18/02/1999)
19/02/1999 Acte sous seing privé ENTRE MR ALLAVENA ET STE ALBUS (28/12/1998)
Statuts mis à jour Divers (28/12/1998)
04/11/1998 Ordonnance du président Nomination de commissaire à la fusion (03/11/1998)
22/03/1996 Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (31/10/1995)
26/02/1996 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle Divers (05/01/1996)
30/11/1995 Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (15/11/1995)
Statuts mis à jour EXTENSION DE L OBJET SOCIAL (31/10/1995)
Acte modificatif PAR MME JORRO ISABELLE MR MOINE JEAN MARIE A MR ALLAVENA JEAN LOUIS ET MR BENNA THIERRY (30/10/1995)
12/05/1992 Statuts constitutifs Divers (15/04/1992)