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SARL PROGI SEPT

L'entreprise SARL PROGI SEPT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 6 751 € pour un chiffre d'affaires de 296 170 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL PROGI SEPT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385251863
TVA intracommunautaire: FR19385251863
Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ZAC CROIX SUD
55 Rue JOSEPH CUGNOT
11100 NARBONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL PROGI SEPT CA 2017:
296 170 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL PROGI SEPT EBE 2017:
30 017 €
Evolution du résultat net de la société SARL PROGI SEPT Résultat net 2017:
6 751 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL PROGI SEPT BFR 2017:
-10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL PROGI SEPT Trésorerie 2017:
91 207 €
Evolution des créances clients de la société SARL PROGI SEPT Créances clients 2017:
29 319 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL PROGI SEPT Dettes fournisseurs 2017:
5 879 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL PROGI SEPT
Score de solvabilité de la société SARL PROGI SEPT
Score de solvabilité de la société SARL PROGI SEPT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -87 429 €
Ratio d'indépendance financière(1) -60,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) -91,55 %
Capacité de remboursement(3) -3,31
Ratio de liquidité(4) 2,84

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 83 192 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -8 015 €

Trésorerie: 91 207 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 296 170 €

Marge commerciale: 9 894 €

Production de l'exercice: 263 802 €

Valeur ajoutée: 226 449 €

EBE: 30 017 €

Résultat courant avant impôts: 6 799 €

Résultat exceptionnel: -48 €

Résultat de l'exercice: 6 751 €

Capacité d'autofinancement: 26 408 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)7,07 %
Taux de profitabilité(2)2,28 %
Rentabilité économique(3)10,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels