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THR

L'entreprise THR, société par actions simplifiée a été créée le 30/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 89 566 € pour un chiffre d'affaires de 1 685 680 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385252911
TVA intracommunautaire: FR59385252911
Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 30/04/1992

Siège social:

THR MC DONALD'S
152 Rue SAINT SEVER
76100 ROUEN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THR CA 2020:
1 685 680 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THR EBE 2020:
214 423 €
Evolution du résultat net de la société THR Résultat net 2020:
89 566 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THR BFR 2020:
2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THR Trésorerie 2020:
1 172 111 €
Evolution des créances clients de la société THR Créances clients 2020:
25 052 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THR Dettes fournisseurs 2020:
106 557 €
Evolution des stocks de la société THR Stocks 2020:
17 105 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THR
Score de solvabilité de la société THR
Score de solvabilité de la société THR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -1 168 939 €
Ratio d'indépendance financière(1) -71,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) -78,94 %
Capacité de remboursement(3) -9,02
Ratio de liquidité(4) 8,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
749 834955 7031 091 4831 181 89957,62 %
-27,46%14,21%8,28%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-142 389-146 506-153 9419 789-106,87%
--2,89%-5,07%106,36%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
892 2231 102 2131 245 4241 172 11131,37 %
-23,54%12,99%-5,89%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 727 3291 905 1352 327 5102 425 0871 685 680-2,41 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 727 328100,00%1 905 135100,00%2 327 509100,00%2 425 087100,00%1 696 073100,62%-1,81 %
Valeur ajoutée837 28948,47%887 83946,60%1 027 54644,15%1 058 35843,64%667 32439,59%-20,30 %
EBE288 72416,72%303 22215,92%352 00415,12%372 38015,36%214 42312,72%-25,73 %
Résultat d'exploitation101 7695,89%130 4426,85%163 4417,02%214 0718,83%95 1295,64%-6,52 %
Résultat courant avant impôts104 4786,05%133 2336,99%160 0536,88%223 1269,20%96 4665,72%-7,67 %
Résultat exceptionnel-1 869-0,11%-2 426-0,13%-2 588-0,11%-1 702-0,07%-1 365-0,08%26,97 %
Résultat de l'exercice82 6544,79%106 4415,59%126 7195,44%164 4996,78%89 5665,31%8,36 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
192 480195 854211 591241 649129 661-32,64 %
-1,75%8,04%14,21%-46,34%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)7,92 %9,26 %9,93 %11,82 %6,05 %
Taux de profitabilité(2)4,79 %5,59 %5,44 %6,78 %5,31 %
Rentabilité économique(3)10,01 %11,59 %13,02 %16,04 %6,73 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
REGO DE SEBES Renaud

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
MONCEY AUDIT (SIREN: 433927100) Société à responsabilité limitée

Commissaire aux comptes titulaire
SEC BURETTE (SIREN: 710501149) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 38525291100024 - Code APE: 56.10C Restauration de type rapide
Date de création: 20/05/1992
152 Rue SAINT SEVER 76100 ROUEN

Etablissements fermés

Siret: 38525291100016 - Code APE: 00.0Z
143 Rue DU GROS HORLOGE 76000 ROUEN

Siret: 38525291100032 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
8 Rue JACQUES MONOD 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THR. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
13/09/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (09/03/2018)
31/08/2016 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2016)
13/10/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de président (30/09/2015)
Statuts mis à jour
22/09/2015 Rapport du commissaire à la transformation et du Commissaire aux Comptes sur la transformation de la société THR, société à responsabilité limitée, en société par actions simplifiée. (18/09/2015)
10/06/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (05/06/2015)
Statuts mis à jour (05/06/2015)
12/03/2014 Acte notarié Donation de la pleine propriété de parts sociales par M et Mme Jean REGO DE SEBES au profit de M Renaud REGO DE SEBES (28/12/2013)
Acte sous seing privé Modification(s) statutaire(s) (28/12/2013)
Statuts mis à jour
17/06/2013 Acte sous seing privé Nomination(s) de gérant(s) (31/05/2013)
29/06/2012 Procès-verbal d'assemblée Modification(s) statutaire(s) (14/06/2012)
Statuts mis à jour
20/01/2012 Acte sous seing privé Cession de parts détenues par Mr Jean REGO DE SEBES au profit de Mr Régis REGO DE SEBES et Mr Renaud REGO DE SEBES (19/12/2011)
Procès-verbal d'assemblée Modification de l'exposé et des articles 7 et 30 des statuts (20/12/2011)
Statuts mis à jour
11/10/2011 Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (27/09/2011)
Statuts mis à jour
03/09/2010 Décision(s) de l'associé unique Modification des articles 6 - 7 et 30 des statuts (15/06/2010)
Statuts mis à jour
28/11/2008 Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (23/10/2008)
08/04/2005 Procès-verbal d'assemblée Modification de l'article 4 des statuts et refonte complète des statuts (11/03/2005)
Statuts mis à jour
04/01/2001 Divers PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5 DECEMBRE 2000 Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
Statuts mis à jour Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
01/10/1996 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/1993)
07/07/1992 Déclaration de conformité
Divers MODIFICATION STATUTAIRE (ART 5)
Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège ROUEN, 152 RUE SAINT SEVER (20/05/1992)
Statuts mis à jour
05/05/1992 Acte sous seing privé Constitution (27/04/1992)
Déclaration de conformité