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THR

L'entreprise THR, société par actions simplifiée a été créée le 30/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 164 499 € pour un chiffre d'affaires de 2 425 087 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385252911
TVA intracommunautaire: FR59385252911
Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 30/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

THR MC DONALD'S
152 Rue SAINT SEVER
76100 ROUEN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THR CA 2019:
2 425 087 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THR EBE 2019:
372 380 €
Evolution du résultat net de la société THR Résultat net 2019:
164 499 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THR BFR 2019:
-23 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THR Trésorerie 2019:
1 245 424 €
Evolution des créances clients de la société THR Créances clients 2019:
39 031 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THR Dettes fournisseurs 2019:
144 485 €
Evolution des stocks de la société THR Stocks 2019:
17 116 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THR
Score de solvabilité de la société THR
Score de solvabilité de la société THR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 245 424 €
Ratio d'indépendance financière(1) -75,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) -89,52 %
Capacité de remboursement(3) -5,15
Ratio de liquidité(4) 5,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
574 329749 834955 7031 091 48390,04 %
-30,56%27,46%14,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-107 880-142 389-146 506-153 94142,70%
--31,99%-2,89%-5,07%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
682 211892 2231 102 2131 245 42482,56 %
-30,78%23,54%12,99%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 727 3291 905 1352 327 5102 425 08740,40 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 727 328100,00%1 905 135100,00%2 327 509100,00%2 425 087100,00%40,40 %
Valeur ajoutée837 28948,47%887 83946,60%1 027 54644,15%1 058 35843,64%26,40 %
EBE288 72416,72%303 22215,92%352 00415,12%372 38015,36%28,97 %
Résultat d'exploitation101 7695,89%130 4426,85%163 4417,02%214 0718,83%110,35 %
Résultat courant avant impôts104 4786,05%133 2336,99%160 0536,88%223 1269,20%113,56 %
Résultat exceptionnel-1 869-0,11%-2 426-0,13%-2 588-0,11%-1 702-0,07%8,94 %
Résultat de l'exercice82 6544,79%106 4415,59%126 7195,44%164 4996,78%99,02 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
192 480195 854211 591241 64925,54 %
-1,75%8,04%14,21%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)7,92 %9,26 %9,93 %11,82 %
Taux de profitabilité(2)4,79 %5,59 %5,44 %6,78 %
Rentabilité économique(3)10,01 %11,59 %13,02 %16,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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