L'entreprise THR, société par actions simplifiée a été créée le 30/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 89 566 € pour un chiffre d'affaires de 1 685 680 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THR présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385252911 TVA intracommunautaire: FR59385252911 Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 30/04/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -1 168 939 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -71,47 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -78,94 % |
Capacité de remboursement(3) | -9,02 |
Ratio de liquidité(4) | 8,80 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
749 834 | 955 703 | 1 091 483 | 1 181 899 | 57,62 % |
- | 27,46% | 14,21% | 8,28% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
-142 389 | -146 506 | -153 941 | 9 789 | -106,87% |
- | -2,89% | -5,07% | 106,36% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
892 223 | 1 102 213 | 1 245 424 | 1 172 111 | 31,37 % |
- | 23,54% | 12,99% | -5,89% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 727 329 | 1 905 135 | 2 327 510 | 2 425 087 | 1 685 680 | -2,41 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 1 727 328 | 100,00% | 1 905 135 | 100,00% | 2 327 509 | 100,00% | 2 425 087 | 100,00% | 1 696 073 | 100,62% | -1,81 % |
Valeur ajoutée | 837 289 | 48,47% | 887 839 | 46,60% | 1 027 546 | 44,15% | 1 058 358 | 43,64% | 667 324 | 39,59% | -20,30 % |
EBE | 288 724 | 16,72% | 303 222 | 15,92% | 352 004 | 15,12% | 372 380 | 15,36% | 214 423 | 12,72% | -25,73 % |
Résultat d'exploitation | 101 769 | 5,89% | 130 442 | 6,85% | 163 441 | 7,02% | 214 071 | 8,83% | 95 129 | 5,64% | -6,52 % |
Résultat courant avant impôts | 104 478 | 6,05% | 133 233 | 6,99% | 160 053 | 6,88% | 223 126 | 9,20% | 96 466 | 5,72% | -7,67 % |
Résultat exceptionnel | -1 869 | -0,11% | -2 426 | -0,13% | -2 588 | -0,11% | -1 702 | -0,07% | -1 365 | -0,08% | 26,97 % |
Résultat de l'exercice | 82 654 | 4,79% | 106 441 | 5,59% | 126 719 | 5,44% | 164 499 | 6,78% | 89 566 | 5,31% | 8,36 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|
192 480 | 195 854 | 211 591 | 241 649 | 129 661 | -32,64 % |
- | 1,75% | 8,04% | 14,21% | -46,34% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 7,92 % | 9,26 % | 9,93 % | 11,82 % | 6,05 % |
Taux de profitabilité(2) | 4,79 % | 5,59 % | 5,44 % | 6,78 % | 5,31 % |
Rentabilité économique(3) | 10,01 % | 11,59 % | 13,02 % | 16,04 % | 6,73 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38525291100024 - Code APE: 56.10C Restauration de type rapide
Date de création: 20/05/1992
152 Rue SAINT SEVER 76100 ROUEN
Siret: 38525291100016 - Code APE: 00.0Z
143 Rue DU GROS HORLOGE 76000 ROUEN
Siret: 38525291100032 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
8 Rue JACQUES MONOD 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THR. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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13/09/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (09/03/2018) |
31/08/2016 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2016) |
13/10/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de président (30/09/2015) Statuts mis à jour |
22/09/2015 |
Rapport du commissaire à la transformation et du Commissaire aux Comptes sur la transformation de la société THR, société à responsabilité limitée, en société par actions simplifiée. (18/09/2015) |
10/06/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (05/06/2015) Statuts mis à jour (05/06/2015) |
12/03/2014 |
Acte notarié Donation de la pleine propriété de parts sociales par M et Mme Jean REGO DE SEBES au profit de M Renaud REGO DE SEBES (28/12/2013) Acte sous seing privé Modification(s) statutaire(s) (28/12/2013) Statuts mis à jour |
17/06/2013 |
Acte sous seing privé Nomination(s) de gérant(s) (31/05/2013) |
29/06/2012 |
Procès-verbal d'assemblée Modification(s) statutaire(s) (14/06/2012) Statuts mis à jour |
20/01/2012 |
Acte sous seing privé Cession de parts détenues par Mr Jean REGO DE SEBES au profit de Mr Régis REGO DE SEBES et Mr Renaud REGO DE SEBES (19/12/2011) Procès-verbal d'assemblée Modification de l'exposé et des articles 7 et 30 des statuts (20/12/2011) Statuts mis à jour |
11/10/2011 |
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (27/09/2011) Statuts mis à jour |
03/09/2010 |
Décision(s) de l'associé unique Modification des articles 6 - 7 et 30 des statuts (15/06/2010) Statuts mis à jour |
28/11/2008 |
Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (23/10/2008) |
08/04/2005 |
Procès-verbal d'assemblée Modification de l'article 4 des statuts et refonte complète des statuts (11/03/2005) Statuts mis à jour |
04/01/2001 |
Divers PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5 DECEMBRE 2000 Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS Statuts mis à jour Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS |
01/10/1996 |
Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/1993) |
07/07/1992 |
Déclaration de conformité Divers MODIFICATION STATUTAIRE (ART 5) Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège ROUEN, 152 RUE SAINT SEVER (20/05/1992) Statuts mis à jour |
05/05/1992 |
Acte sous seing privé Constitution (27/04/1992) Déclaration de conformité |