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CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION

L'entreprise CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 11 840 € pour un chiffre d'affaires de 434 793 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385253448
TVA intracommunautaire: FR21385253448
Activité principale: 41.10A - Promotion immobilière de logements
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZI DU MAS D'ASTRE
55 Allée JEAN FRANCOIS LESUEUR
34070 MONTPELLIER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION CA 2020:
434 793 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION EBE 2020:
14 814 €
Evolution du résultat net de la société CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION Résultat net 2020:
11 840 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION BFR 2020:
99 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION Trésorerie 2020:
426 448 €
Evolution des créances clients de la société CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION Créances clients 2020:
80 539 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION Dettes fournisseurs 2020:
22 725 €
Evolution des stocks de la société CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION Stocks 2020:
72 077 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION
Score de solvabilité de la société CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION
Score de solvabilité de la société CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -274 325 €
Ratio d'indépendance financière(1) -42,37 %
Ratio d'autonomie financière(2) -63,39 %
Capacité de remboursement(3) -18,46
Ratio de liquidité(4) 9,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
471 842403 193416 194545 80215,67 %
--14,55%3,22%31,14%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
254 822154 400103 754119 354-53,16%
--39,41%-32,80%15,04%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
217 019248 794312 439426 44896,50 %
-14,64%25,58%36,49%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires661 052512 164434 793-34,23 %
Marge commerciale-5 000-0,76%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice643 48297,34%530 009103,48%473 323108,86%-26,44 %
Valeur ajoutée222 84433,71%224 72543,88%186 59442,92%-16,27 %
EBE-110 072-16,65%28 8505,63%14 8143,41%113,46 %
Résultat d'exploitation17 4052,63%32 2476,30%11 4992,64%-33,93 %
Résultat courant avant impôts17 9682,72%31 5796,17%9 8272,26%-45,31 %
Résultat exceptionnel-28 372-4,29%-1 839-0,36%4 7181,09%116,63 %
Résultat de l'exercice-10 404-1,57%28 1465,50%11 8402,72%213,80 %

Capacité d'autofinancement

201620172020Variation 2016-2020
-137 88124 61014 863110,78 %
-117,85%-39,61%

Analyse de la rentabilité

201620172020
Rentabilité financière(1)-2,71 %6,84 %2,74 %
Taux de profitabilité(2)-1,57 %5,50 %2,72 %
Rentabilité économique(3)5,05 %6,98 %1,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Directeur général
CAPEL Christian Michel René

Président
CAPEL Cédric Michel Christian Marceau

Etablissements

Siège

Siret: 38525344800026 - Code APE: 41.10A Promotion immobilière de logements
Date de création: 15/09/1995
55 Allée JEAN FRANCOIS LESUEUR 34070 MONTPELLIER

Etablissements fermés

Siret: 38525344800018 - Code APE: 70.1A Promotion immobilière de logements
17 Rue LA PEROUSE 34970 LATTES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAPEL PROMOTION CONSTRUCTION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (23/03/2018)
01/07/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de qualité du dirigeant (19/06/2015)
Statuts mis à jour
01/06/2015 Rapport du commissaire à la transformation en SAS. RAPPORT PORTANT SUR LES CAPITAUX PROPRES. (20/04/2015)
15/11/2005 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (01/10/2005)
07/02/2003 Acte sous seing privé Cession de parts ENTRE MLLE CINDIE CAPEL, MR CEDRIC CAPEL ET MR CHRISTIAN CAPEL, MME CLAIRE LYONNET EPOUSE CAPEL, MR CHRIS CAPEL (02/01/2003)
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts ENTRE MLLE CINDIE CAPEL, MR CEDRIC CAPEL ET MR CHRISTIAN CAPEL, MME CLAIRE LYONNET EPOUSE CAPEL, MR CHRIS CAPEL (23/12/2002)
Statuts mis à jour Cession de parts ENTRE MLLE CINDIE CAPEL, MR CEDRIC CAPEL ET MR CHRISTIAN CAPEL, MME CLAIRE LYONNET EPOUSE CAPEL, MR CHRIS CAPEL
18/07/2000 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital CONVERSION EN EUROS (02/03/2000)
Statuts mis à jour Augmentation de capital CONVERSION EN EUROS
27/06/2000 Acte sous seing privé Cession de parts M. RAYMOND CAPEL - MME JEANINE OULLIE / M. CEDRIC CAPEL - MLE CINDIE CAPEL (25/05/2000)
Statuts mis à jour Cession de parts M. RAYMOND CAPEL - MME JEANINE OULLIE / M. CEDRIC CAPEL - MLE CINDIE CAPEL
28/10/1996 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'objet social (23/05/1996)
Statuts mis à jour
18/05/1992 Acte sous seing privé Constitution (09/04/1992)
Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée (09/04/1992)