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ALLSHARE

L'entreprise ALLSHARE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 16/04/1991.
En 2019, son résultat net est de 1 440 807 € pour un chiffre d'affaires de 7 818 186 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALLSHARE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385253729
TVA intracommunautaire: FR88385253729
Activité principale: 58.29C - Édition de logiciels applicatifs
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 16/04/1991
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

IMMEUBLE URANUS
1 PARC ARIANE
78280 GUYANCOURT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALLSHARE CA 2019:
7 818 186 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALLSHARE EBE 2019:
2 093 140 €
Evolution du résultat net de la société ALLSHARE Résultat net 2019:
1 440 807 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALLSHARE BFR 2019:
5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALLSHARE Trésorerie 2019:
3 137 379 €
Evolution des créances clients de la société ALLSHARE Créances clients 2019:
1 004 817 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALLSHARE Dettes fournisseurs 2019:
534 262 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALLSHARE
Score de solvabilité de la société ALLSHARE
Score de solvabilité de la société ALLSHARE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -3 125 352 €
Ratio d'indépendance financière(1) -54,91 %
Ratio d'autonomie financière(2) -81,03 %
Capacité de remboursement(3) -1,97
Ratio de liquidité(4) 2,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 732 1052 321 7852 843 4723 247 11487,47 %
-34,04%22,47%14,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
363 570651 677233 630109 737-69,82%
-79,24%-64,15%-53,03%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 368 5351 670 1082 609 8413 137 379129,25 %
-22,04%56,27%20,21%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 203 1615 736 8166 725 4137 818 18650,26 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 203 161100,00%5 736 816100,00%6 725 413100,00%7 818 186100,00%50,26 %
Valeur ajoutée3 204 19061,58%3 732 91565,07%4 097 16360,92%4 879 46262,41%52,28 %
EBE925 23317,78%1 275 70522,24%1 551 41123,07%2 093 14026,77%126,23 %
Résultat d'exploitation915 84017,60%1 321 36423,03%1 667 02524,79%1 950 44424,95%112,97 %
Résultat courant avant impôts915 84017,60%1 321 36423,03%1 667 02524,79%1 950 44424,95%112,97 %
Résultat exceptionnel1820,00%-237 716-4,14%-6 666-0,10%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice690 68113,27%724 52712,63%1 213 78618,05%1 440 80718,43%108,61 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
700 076865 8241 104 0251 583 485126,19 %
-23,68%27,51%43,43%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)38,52 %33,37 %40,15 %37,36 %
Taux de profitabilité(2)13,27 %12,63 %18,05 %18,43 %
Rentabilité économique(3)51,03 %60,82 %55,10 %50,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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