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CACI

L'entreprise CACI, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 11/02/1992.
En 2020, son résultat net est de 12 874 759 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, CACI présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385254297
TVA intracommunautaire: FR46385254297
Activité principale: 66.30Z - Gestion de fonds
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 11/02/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

16 AU 18
16 Boulevard DE VAUGIRARD
75015 PARIS 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CACI CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CACI EBE 2020:
-5 594 359 €
Evolution du résultat net de la société CACI Résultat net 2020:
12 874 759 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CACI BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CACI Trésorerie 2020:
63 411 893 €
Evolution des créances clients de la société CACI Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CACI Dettes fournisseurs 2020:
1 214 608 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CACI
Score de solvabilité de la société CACI
Score de solvabilité de la société CACI

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -18 646 259 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,55 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,14 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 61,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
5 002 7531 437 027144 801 84474 446 1011 388,10 %
--71,28%9 976,49%-48,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 326 482-10 729 3091 528 06111 034 208231,71%
--422,54%114,24%622,11%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 676 27212 166 33628 159 66563 411 8933 682,91 %
-625,80%131,46%125,19%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires22 0690000-100,00 %
Marge commerciale00,00%0-0-0-0--
Production de l'exercice22 069100,00%0-0-0-0--100,00 %
Valeur ajoutée-4 132 651-18 726,05%-4 240 704--4 795 014--5 553 782--5 512 415--33,39 %
EBE-4 715 501-21 367,08%-4 775 174--4 933 761--5 685 608--5 594 359--18,64 %
Résultat d'exploitation-2 149 357-9 739,26%-864 343--2 371 106--3 068 040--1 824 804-15,10 %
Résultat courant avant impôts9 524 63843 158,45%31 869 359-19 786 261-18 572 430-84 098 688-782,96 %
Résultat exceptionnel1 5006,80%-603 2429 8190-71 223 929-4 748 361,93 %
Résultat de l'exercice9 576 83443 394,96%31 282 947-19 796 080-18 572 430-12 874 759-34,44 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
24 148 78735 775 35826 348 82615 736 125-5 265 610-121,80 %
-48,15%-26,35%-40,28%-133,46%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)1,63 %5,37 %3,40 %3,16 %2,17 %
Taux de profitabilité(2)43 394,96 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)5,79 %7,82 %5,99 %4,17 %14,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Administrateur
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (SIREN: 451746077) Société anonyme

Administrateur
Oppenheim Marc

Administrateur
Moatti Bruno

Administrateur
Carillet Jean-Yves

Administrateur
Drion François-Edouard

Administrateur
Metge Pierre

Administrateur
Wanquet (Levy) Valérie

Directeur général
Le Bihan Henri

Président du conseil d'administration
Mathieu Michel

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
Aouad Abder

Commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG ET AUTRES (SIREN: 438476913) Société par actions simplifiée à capital variable

Etablissements

Siège

Siret: 38525429700059 - Code APE: 66.30Z Gestion de fonds
Date de création: 01/06/2009
16 Boulevard DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15

Etablissements actifs

Siret: 38525429700042 - Code APE: 64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires
Date de création: 01/02/2009
40 Allée VAUBAN 59110 LA MADELEINE

Etablissements fermés

Siret: 38525429700018 - Code APE: 65.2E Organismes de placement en valeurs mobilières
19 Boulevard DES ITALIENS 75002 PARIS 2

Siret: 38525429700026 - Code APE: 66.30Z Gestion de fonds
91 Boulevard PASTEUR 75015 PARIS 15

Siret: 38525429700034 - Code APE: 66.30Z Gestion de fonds
50 Rue DE LA PROCESSION 75015 PARIS 15

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CACI. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18//2/25/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/09/0)
20//2/25/0 Extrait de procès-verbal Démission(s) d'administrateur(s) (19//2/16/1)
17//2/21/0 Extrait de procès-verbal Changement(s) d'administrateur(s) (17//2/16/0)
21//2/21/0 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (20//2/04/0)
09/08/2016 Extrait de procès-verbal Démission(s) d'administrateur(s) (30/06/2016)
Extrait de procès-verbal Changement de président (20/05/2016)
16/03/2016 Lettre Changement de représentant permanent (14/10/2015)
Extrait de procès-verbal Changement(s) d'administrateur(s) (01/12/2015)
12/10/2015 Extrait de procès-verbal Changement(s) d'administrateur(s) (25/06/2015)
01/09/2014 Extrait de procès-verbal Changement de commissaire aux comptes suppléant (18/06/2014)
Statuts mis à jour (18/06/2014)
03/01/2013 Extrait de procès-verbal Changement(s) d'administrateur(s) (05/10/2012)
06/04/2012 Extrait de procès-verbal Ratification de nomination d'administrateur(s) (19/12/2011)
13/07/2011 Extrait de procès-verbal Nomination(s) d'administrateur(s) (08/06/2011)
07/06/2011 Extrait de procès-verbal Autorisation d'augmentation de capital (18/05/2010)
Extrait de procès-verbal Décision d'augmentation (30/11/2010)
Extrait de procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (16/02/2011)
Statuts mis à jour (16/02/2011)
28/10/2010 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant (18/05/2010)
Acte Changement de représentant permanent (06/10/2010)
Extrait de procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (07/09/2010)
Statuts mis à jour (07/09/2010)
14/12/2009 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) d'administrateur(s) (13/10/2009)
Procès-verbal du conseil d'administration Nomination de président du conseil d'administration (13/10/2009)
29/07/2009 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Transfert du siège social 50-56 r de la Procession 75015 Paris (26/05/2009)
Statuts mis à jour (26/05/2009)
12/12/2008 Certificat Attestation bancaire (25/11/2008)
Extrait de procès-verbal Décision d'augmentation (03/11/2008)
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation du capital social (27/11/2008)
Statuts mis à jour (27/11/2008)
22/09/2008 Acte Changement de commissaire aux comptes titulaire (08/09/2008)
Décision(s) de l'associé unique Réduction du capital social (03/07/2008)
Extrait de procès-verbal Nomination de président du conseil d'administration et de directeur général (22/07/2008)
Lettre Nomination de représentant permanent (23/07/2008)
Statuts mis à jour (22/07/2008)
11/07/2008 Rapport du commissaire à la transformation (10/07/2008)
05/01/2007 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (15/12/2006)
Rapport (15/12/2006)
Statuts mis à jour (15/12/2006)
14/12/2004 Décision(s) de l'actionnaire unique Changement de président (18/10/2004)
23/06/2004 Procès-verbal Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (26/04/2004)
17/03/2004 Procès-verbal Changement de président (02/02/2004)
20/11/2002 Certificat Attestation bancaire (05/11/2002)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de forme juridique SA EN SAS UNIPERSONNELLE (05/11/2002)
Rapport du commissaire aux comptes Divers (19/10/2002)
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation Divers (19/10/2002)
Statuts mis à jour Divers (05/11/2002)
16/08/2002 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (27/06/2002)
19/09/2001 Acte Changement de représentant permanent (31/08/2001)
22/06/2001 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) d'administrateur(s) (14/05/2001)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président (14/05/2001)
22/06/2000 Lettre Changement de représentant permanent (16/05/2000)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Réduction du capital social (16/05/2000)
Statuts mis à jour Divers (16/05/2000)
14/06/1999 Certificat Attestation bancaire (20/05/1999)
Extrait de procès-verbal Reconstitution de l'actif net (03/05/1999)
Statuts mis à jour Divers (20/05/1999)
23/11/1998 Lettre Changement de représentant légal (29/10/1998)
25/07/1997 Lettre Changement de représentant permanent (06/05/1997)
01/07/1996 Divers MODIFICATION ADMINISTRATION
23/06/1995 Divers Modification(s) statutaire(s)
23/11/1994 Divers Changement de représentant permanent
20/03/1992 Statuts constitutifs PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DESIGNATION DE REPRESENTANT PERMANENT (20/03/1992)
18//2/19/0 Extrait de procès-verbal Nomination(s) d'administrateur(s) (17//2/16/1)
Extrait de procès-verbal Nomination(s) d'administrateur(s) (17//2/16/1)
18//2/14/1 Procès-verbal Changement de commissaire aux comptes suppléant (18//2/26/1)
21//2/09/0 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) d'administrateur(s) (21//2/22/0)