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CARIMA

L'entreprise CARIMA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/03/1992.
En 2016, son résultat net est de 12 374 € pour un chiffre d'affaires de 98 200 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARIMA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385255153
TVA intracommunautaire: FR92385255153
Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

HTION RIVIERE LA MANCHE
97224 DUCOS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARIMA CA 2016:
98 200 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARIMA EBE 2016:
17 455 €
Evolution du résultat net de la société CARIMA Résultat net 2016:
12 374 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARIMA BFR 2016:
718 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CARIMA Trésorerie 2016:
19 098 €
Evolution des créances clients de la société CARIMA Créances clients 2016:
1 133 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CARIMA Dettes fournisseurs 2016:
3 050 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CARIMA
Score de solvabilité de la société CARIMA
Score de solvabilité de la société CARIMA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -8 442 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,76 %
Capacité de remboursement(3) -0,52
Ratio de liquidité(4) 12,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 214 942 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 195 845 €

Trésorerie: 19 098 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 98 200 €

Marge commerciale: 2 600 €

Production de l'exercice: 95 600 €

Valeur ajoutée: 75 199 €

EBE: 17 455 €

Résultat courant avant impôts: 12 123 €

Résultat exceptionnel: 2 222 €

Résultat de l'exercice: 12 374 €

Capacité d'autofinancement: 16 096 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)5,51 %
Taux de profitabilité(2)12,60 %
Rentabilité économique(3)5,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Un établissement.