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LA CLEF DES CHAMPS

L'entreprise LA CLEF DES CHAMPS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/05/1992.
En 2020, son résultat net est de 36 € pour un chiffre d'affaires de 917 660 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA CLEF DES CHAMPS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385255641
TVA intracommunautaire: FR4385255641
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

40 TAILLE DE MAS DU CHATEAU
Avenue DE JOUX PLANE
74110 MORZINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA CLEF DES CHAMPS CA 2020:
917 660 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA CLEF DES CHAMPS EBE 2020:
80 149 €
Evolution du résultat net de la société LA CLEF DES CHAMPS Résultat net 2020:
36 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA CLEF DES CHAMPS BFR 2020:
-37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA CLEF DES CHAMPS Trésorerie 2020:
277 399 €
Evolution des créances clients de la société LA CLEF DES CHAMPS Créances clients 2020:
1 452 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA CLEF DES CHAMPS Dettes fournisseurs 2020:
8 262 €
Evolution des stocks de la société LA CLEF DES CHAMPS Stocks 2020:
12 071 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA CLEF DES CHAMPS
Score de solvabilité de la société LA CLEF DES CHAMPS
Score de solvabilité de la société LA CLEF DES CHAMPS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 8 417 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,33 %
Capacité de remboursement(3) 0,11
Ratio de liquidité(4) 2,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720192020Variation 2017-2020
167 142161 689184 12510,16 %
--3,26%13,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720192020Variation 2017-2020
-9 150-55 347-93 275919,40%
--504,89%-68,53%

Trésorerie:

201720192020Variation 2017-2020
176 295217 037277 39957,35 %
-23,11%27,81%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires961 0421 015 305917 660-4,51 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice961 042100,00%1 015 305100,00%917 660100,00%-4,51 %
Valeur ajoutée546 13956,83%566 72955,82%498 73054,35%-8,68 %
EBE136 23214,18%126 57112,47%80 1498,73%-41,17 %
Résultat d'exploitation51 3725,35%39 5743,90%1 1660,13%-97,73 %
Résultat courant avant impôts44 0504,58%31 6863,12%-4 649-0,51%-110,55 %
Résultat exceptionnel4 5000,47%4 5000,44%4 6760,51%3,91 %
Résultat de l'exercice42 8334,46%30 6023,01%360,00%-99,92 %

Capacité d'autofinancement

201720192020Variation 2017-2020
122 668112 25773 502-40,08 %
--8,49%-34,52%

Analyse de la rentabilité

201720192020
Rentabilité financière(1)7,48 %4,79 %0,01 %
Taux de profitabilité(2)4,46 %3,01 %0,00 %
Rentabilité économique(3)6,24 %4,16 %0,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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