L'entreprise ETABLISSEMENT MATHA JEAN, société par actions simplifiée a été créée le 11/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 938 462 € pour un chiffre d'affaires de 13 233 260 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENT MATHA JEAN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385256557 TVA intracommunautaire: FR36385256557 Activité principale: 46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 11/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 521 403 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -24,03 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -66,99 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,53 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,50 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 487 693 | 1 423 309 | 1 710 821 | 2 026 463 | 36,22 % |
| - | -4,33% | 20,20% | 18,45% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 210 837 | 380 512 | 454 189 | 369 541 | 75,27% |
| - | 80,48% | 19,36% | -18,64% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 276 857 | 1 042 796 | 1 256 633 | 1 656 923 | 29,77 % |
| - | -18,33% | 20,51% | 31,85% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 8 932 653 | 8 057 256 | 9 597 847 | 13 233 260 | 48,14 % | ||||
| Marge commerciale | 1 769 003 | 19,80% | 1 484 094 | 18,42% | 1 846 962 | 19,24% | 2 253 434 | 17,03% | 27,38 % |
| Production de l'exercice | 305 768 | 3,42% | 333 727 | 4,14% | 341 713 | 3,56% | 367 537 | 2,78% | 20,20 % |
| Valeur ajoutée | 1 788 112 | 20,02% | 1 549 376 | 19,23% | 1 895 534 | 19,75% | 2 298 397 | 17,37% | 28,54 % |
| EBE | 950 924 | 10,65% | 747 572 | 9,28% | 1 047 632 | 10,92% | 1 396 371 | 10,55% | 46,84 % |
| Résultat d'exploitation | 900 248 | 10,08% | 740 233 | 9,19% | 972 042 | 10,13% | 1 338 989 | 10,12% | 48,74 % |
| Résultat courant avant impôts | 901 957 | 10,10% | 740 589 | 9,19% | 969 489 | 10,10% | 1 336 609 | 10,10% | 48,19 % |
| Résultat exceptionnel | -6 828 | -0,08% | 1 730 | 0,02% | 4 099 | 0,04% | 7 954 | 0,06% | 216,49 % |
| Résultat de l'exercice | 617 481 | 6,91% | 479 960 | 5,96% | 677 838 | 7,06% | 938 462 | 7,09% | 51,98 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 672 410 | 487 405 | 750 506 | 993 790 | 47,80 % |
| - | -27,51% | 53,98% | 32,42% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 36,87 % | 29,00 % | 35,07 % | 41,32 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,91 % | 5,96 % | 7,06 % | 7,09 % |
| Rentabilité économique(3) | 46,80 % | 39,48 % | 46,09 % | 55,67 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.
