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ETABLISSEMENT MATHA JEAN

L'entreprise ETABLISSEMENT MATHA JEAN, société par actions simplifiée a été créée le 11/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 938 462 € pour un chiffre d'affaires de 13 233 260 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENT MATHA JEAN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385256557
TVA intracommunautaire: FR36385256557
Activité principale: 46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 11/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Route NATIONALE 113
34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENT MATHA JEAN CA 2019:
13 233 260 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENT MATHA JEAN EBE 2019:
1 396 371 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENT MATHA JEAN Résultat net 2019:
938 462 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENT MATHA JEAN BFR 2019:
10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENT MATHA JEAN Trésorerie 2019:
1 656 923 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENT MATHA JEAN Créances clients 2019:
260 848 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENT MATHA JEAN Dettes fournisseurs 2019:
1 990 857 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENT MATHA JEAN Stocks 2019:
3 898 584 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT MATHA JEAN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT MATHA JEAN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT MATHA JEAN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 521 403 €
Ratio d'indépendance financière(1) -24,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) -66,99 %
Capacité de remboursement(3) -1,53
Ratio de liquidité(4) 1,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 487 6931 423 3091 710 8212 026 46336,22 %
--4,33%20,20%18,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
210 837380 512454 189369 54175,27%
-80,48%19,36%-18,64%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 276 8571 042 7961 256 6331 656 92329,77 %
--18,33%20,51%31,85%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 932 6538 057 2569 597 84713 233 26048,14 %
Marge commerciale1 769 00319,80%1 484 09418,42%1 846 96219,24%2 253 43417,03%27,38 %
Production de l'exercice305 7683,42%333 7274,14%341 7133,56%367 5372,78%20,20 %
Valeur ajoutée1 788 11220,02%1 549 37619,23%1 895 53419,75%2 298 39717,37%28,54 %
EBE950 92410,65%747 5729,28%1 047 63210,92%1 396 37110,55%46,84 %
Résultat d'exploitation900 24810,08%740 2339,19%972 04210,13%1 338 98910,12%48,74 %
Résultat courant avant impôts901 95710,10%740 5899,19%969 48910,10%1 336 60910,10%48,19 %
Résultat exceptionnel-6 828-0,08%1 7300,02%4 0990,04%7 9540,06%216,49 %
Résultat de l'exercice617 4816,91%479 9605,96%677 8387,06%938 4627,09%51,98 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
672 410487 405750 506993 79047,80 %
--27,51%53,98%32,42%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)36,87 %29,00 %35,07 %41,32 %
Taux de profitabilité(2)6,91 %5,96 %7,06 %7,09 %
Rentabilité économique(3)46,80 %39,48 %46,09 %55,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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