L'entreprise ETABLISSEMENT MATHA JEAN, société par actions simplifiée a été créée le 11/03/1992.
En 2020, son résultat net est de 1 079 711 € pour un chiffre d'affaires de 11 610 535 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENT MATHA JEAN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385256557 TVA intracommunautaire: FR36385256557 Activité principale: 46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 11/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 647 272 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -27,78 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -62,14 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,37 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,82 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 423 309 | 1 710 821 | 2 026 463 | 2 461 714 | 72,96 % |
| - | 20,20% | 18,45% | 21,48% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 380 512 | 454 189 | 369 541 | 484 828 | 27,41% |
| - | 19,36% | -18,64% | 31,20% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 042 796 | 1 256 633 | 1 656 923 | 1 976 886 | 89,58 % |
| - | 20,51% | 31,85% | 19,31% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 8 932 653 | 8 057 256 | 9 597 847 | 13 233 260 | 11 610 535 | 29,98 % | |||||
| Marge commerciale | 1 769 003 | 19,80% | 1 484 094 | 18,42% | 1 846 962 | 19,24% | 2 253 434 | 17,03% | 2 445 510 | 21,06% | 38,24 % |
| Production de l'exercice | 305 768 | 3,42% | 333 727 | 4,14% | 341 713 | 3,56% | 367 537 | 2,78% | 366 466 | 3,16% | 19,85 % |
| Valeur ajoutée | 1 788 112 | 20,02% | 1 549 376 | 19,23% | 1 895 534 | 19,75% | 2 298 397 | 17,37% | 2 553 862 | 22,00% | 42,82 % |
| EBE | 950 924 | 10,65% | 747 572 | 9,28% | 1 047 632 | 10,92% | 1 396 371 | 10,55% | 1 627 531 | 14,02% | 71,15 % |
| Résultat d'exploitation | 900 248 | 10,08% | 740 233 | 9,19% | 972 042 | 10,13% | 1 338 989 | 10,12% | 1 519 160 | 13,08% | 68,75 % |
| Résultat courant avant impôts | 901 957 | 10,10% | 740 589 | 9,19% | 969 489 | 10,10% | 1 336 609 | 10,10% | 1 515 880 | 13,06% | 68,07 % |
| Résultat exceptionnel | -6 828 | -0,08% | 1 730 | 0,02% | 4 099 | 0,04% | 7 954 | 0,06% | -9 806 | -0,08% | -43,61 % |
| Résultat de l'exercice | 617 481 | 6,91% | 479 960 | 5,96% | 677 838 | 7,06% | 938 462 | 7,09% | 1 079 711 | 9,30% | 74,86 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 672 410 | 487 405 | 750 506 | 993 790 | 1 199 347 | 78,37 % |
| - | -27,51% | 53,98% | 32,42% | 20,68% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 36,87 % | 29,00 % | 35,07 % | 41,32 % | 40,73 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,91 % | 5,96 % | 7,06 % | 7,09 % | 9,30 % |
| Rentabilité économique(3) | 46,80 % | 39,48 % | 46,09 % | 55,67 % | 50,98 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Président
SGANDURRA Florent
Commissaire aux comptes suppléant
AUTHIE Marie-Pierre
Commissaire aux comptes titulaire
DELON ASSOCIES AUDIT (SIREN: 794019620) Société par actions simplifiée
Siret: 38525655700013 - Code APE: 46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Date de création: 11/03/1992
Route NATIONALE 113 34440 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENT MATHA JEAN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 27/09/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Article 23 - Résultats sociaux (03/09/2019) Statuts mis à jour (03/09/2019) |
| 22/02/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (09/01/2018) Statuts mis à jour (09/01/2018) |
| 08/02/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (09/01/2018) |
| 13/10/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2016) |
| 13/08/2013 |
Procès-verbal d'assemblée Modification(s) statutaire(s) (28/06/2013) Statuts mis à jour |
| 20/09/2010 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2010) |
| 25/01/2010 |
Acte notarié Expédition d'acte notarié du 06/05/08 et du 14/05/08 (06/05/2008) Procès-verbal d'assemblée Modification de l'article 23 suite à décès d'actionnaire (12/01/2010) Statuts mis à jour |
| 28/12/2004 |
Divers NOMINATION DU PRESIDENTMAINTIENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT Procès-verbal d'assemblée Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (17/11/2004) Statuts mis à jour |
| 13/10/2004 |
Divers Rapport du Commissaire à la transformation sur la transformation de la sociétéMATHA SA en société par actions simplifiés,fait à BEZIERS,le 16/09/2004 |
| 21/02/2001 |
Divers CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (30/12/2000) Statuts mis à jour |
| 10/10/1997 |
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (05/08/1997) Statuts mis à jour Procès-verbal d'assemblée Transformation en SOCIETE ANONYME (22/08/1997) Procès-verbal du conseil d'administration Transformation en SOCIETE ANONYME (22/08/1997) Rapport du commissaire aux comptes Transformation en SOCIETE ANONYME Statuts mis à jour Transformation en SOCIETE ANONYME |
| 07/05/1992 |
Acte notarié Constitution (11/03/1992) Déclaration de conformité Rapport du commissaire aux apports |
