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SYNTHESIS

L'entreprise SYNTHESIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/10/1992.
En 2017, son résultat net est de -49 069 € pour un chiffre d'affaires de 138 725 €, ce qui représente un taux de marge nette de -35,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SYNTHESIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385259221
TVA intracommunautaire: FR74385259221
Activité principale: 85.59A - Formation continue d'adultes
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/10/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

65 Boulevard DE COURCELLES
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SYNTHESIS CA 2017:
138 725 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SYNTHESIS EBE 2017:
-50 722 €
Evolution du résultat net de la société SYNTHESIS Résultat net 2017:
-49 069 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SYNTHESIS BFR 2017:
111 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SYNTHESIS Trésorerie 2017:
14 208 €
Evolution des créances clients de la société SYNTHESIS Créances clients 2017:
74 039 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SYNTHESIS Dettes fournisseurs 2017:
10 438 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SYNTHESIS
Score de solvabilité de la société SYNTHESIS
Score de solvabilité de la société SYNTHESIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 31 017 €
Ratio d'indépendance financière(1) 13,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) 22,18 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
113 44656 790-49,94 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
51 37742 582-17,12%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
62 06914 208-77,11 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires145 347138 725-4,56 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice145 347100,00%138 725100,00%-4,56 %
Valeur ajoutée29 11320,03%-11 657-8,40%-140,04 %
EBE-9 896-6,81%-50 722-36,56%-412,55 %
Résultat d'exploitation-10 872-7,48%-52 125-37,57%-379,44 %
Résultat courant avant impôts-8 054-5,54%-49 069-35,37%-509,25 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-8 054-5,54%-49 069-35,37%-509,25 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-7 041-47 665-576,96 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-4,26 %-35,08 %
Taux de profitabilité(2)-5,54 %-35,37 %
Rentabilité économique(3)-3,18 %-25,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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