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3 F

L'entreprise 3 F, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/05/1992.
En 2017, son résultat net est de 1 676 € pour un chiffre d'affaires de 7 291 €, ce qui représente un taux de marge nette de 22,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, 3 F présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385266283
TVA intracommunautaire: FR17385266283
Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

49 Rue DE PONTHIEU
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société 3 F CA 2017:
7 291 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société 3 F EBE 2017:
1 676 €
Evolution du résultat net de la société 3 F Résultat net 2017:
1 676 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société 3 F BFR 2017:
-66 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société 3 F Trésorerie 2017:
39 364 €
Evolution des créances clients de la société 3 F Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société 3 F Dettes fournisseurs 2017:
864 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société 3 F
Score de solvabilité de la société 3 F
Score de solvabilité de la société 3 F

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -35 736 €
Ratio d'indépendance financière(1) -89,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) -103,58 %
Capacité de remboursement(3) -21,32
Ratio de liquidité(4) 23,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
35 46638 0197,20 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-795-1 34569,18%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
36 26139 3648,56 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires23 8967 291-69,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice23 896100,00%7 291100,00%-69,49 %
Valeur ajoutée16 85370,53%1 75224,03%-89,60 %
EBE16 77870,21%1 67622,99%-90,01 %
Résultat d'exploitation16 86470,57%1 67622,99%-90,06 %
Résultat courant avant impôts16 86470,57%1 67622,99%-90,06 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice16 86470,57%1 67622,99%-90,06 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
16 8101 676-90,03 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)51,38 %4,86 %
Taux de profitabilité(2)70,57 %22,99 %
Rentabilité économique(3)47,40 %4,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes