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CEA ANTILLES

L'entreprise CEA ANTILLES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 114 418 € pour un chiffre d'affaires de 508 578 €, ce qui représente un taux de marge nette de 22,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEA ANTILLES présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 385267992
TVA intracommunautaire: FR3385267992
Activité principale: 66.22Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

LE MOLE PORTUAIRE
Résidence MARINA PIEDS DANS L EAU
97110 POINTE A PITRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CEA ANTILLES CA 2019:
508 578 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CEA ANTILLES EBE 2019:
-94 603 €
Evolution du résultat net de la société CEA ANTILLES Résultat net 2019:
114 418 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CEA ANTILLES BFR 2019:
179 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CEA ANTILLES Trésorerie 2019:
261 939 €
Evolution des créances clients de la société CEA ANTILLES Créances clients 2019:
692 369 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CEA ANTILLES Dettes fournisseurs 2019:
23 602 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CEA ANTILLES
Score de solvabilité de la société CEA ANTILLES
Score de solvabilité de la société CEA ANTILLES

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -261 390 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,11 %
Ratio d'autonomie financière(2) -35,32 %
Capacité de remboursement(3) -2,05
Ratio de liquidité(4) 1,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
432 450505 194527 66422,02 %
-16,82%4,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
233 862186 837252 6278,02%
--20,11%35,21%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
198 590318 356261 93931,90 %
-60,31%-17,72%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires485 364465 471508 5784,78 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice485 364100,00%465 471100,00%508 578100,00%4,78 %
Valeur ajoutée229 84847,36%239 78851,52%305 26960,02%32,81 %
EBE11 0542,28%-69 784-14,99%-94 603-18,60%-955,83 %
Résultat d'exploitation180 67937,23%173 10337,19%179 64935,32%-0,57 %
Résultat courant avant impôts180 34937,16%172 94237,15%179 42335,28%-0,51 %
Résultat exceptionnel178 94836,87%-9 335-2,01%-20 274-3,99%-111,33 %
Résultat de l'exercice248 16751,13%119 88625,76%114 41822,50%-53,89 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
259 094134 919127 396-50,83 %
--47,93%-5,58%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)40,97 %16,52 %15,46 %
Taux de profitabilité(2)51,13 %25,76 %22,50 %
Rentabilité économique(3)30,12 %23,84 %24,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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