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GESTION HOTELIERE DE TOURISME

L'entreprise GESTION HOTELIERE DE TOURISME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2020, son résultat net est de 201 122 € pour un chiffre d'affaires de 3 046 965 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GESTION HOTELIERE DE TOURISME présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385268719
TVA intracommunautaire: FR50385268719
Activité principale: 68.31Z - Agences immobilières
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992

Siège social:

73 PARC D'ACTIVITE L'ARGILE
06370 MOUANS-SARTOUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME CA 2020:
3 046 965 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME EBE 2020:
247 738 €
Evolution du résultat net de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME Résultat net 2020:
201 122 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME BFR 2020:
-12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME Trésorerie 2020:
90 646 €
Evolution des créances clients de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME Créances clients 2020:
334 159 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME Dettes fournisseurs 2020:
856 705 €
Evolution des stocks de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME Stocks 2020:
140 156 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME
Score de solvabilité de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME
Score de solvabilité de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 902 586 €
Ratio d'indépendance financière(1) 62,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 4,24
Ratio de liquidité(4) 0,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-204 949-193 565-360 245-9 293-95,47 %
-5,55%-86,11%97,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-318 185-328 277-579 198-99 938-68,59%
--3,17%-76,44%82,75%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
113 235134 714218 95590 646-19,95 %
-18,97%62,53%-58,60%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 157 1501 036 934841 896635 1783 046 965163,32 %
Marge commerciale-1 237-0,11%-3 097-0,30%00,00%-2 358-0,37%655 38121,51%53 081,49 %
Production de l'exercice1 157 150100,00%1 036 934100,00%841 896100,00%635 178100,00%531 68117,45%-54,05 %
Valeur ajoutée161 74913,98%125 22012,08%21 8562,60%-61 444-9,67%422 20113,86%161,02 %
EBE-144 945-12,53%-176 133-16,99%-231 167-27,46%-211 484-33,30%247 7388,13%270,92 %
Résultat d'exploitation-157 326-13,60%-220 523-21,27%-250 785-29,79%-247 645-38,99%243 0857,98%254,51 %
Résultat courant avant impôts-165 527-14,30%-226 394-21,83%-257 204-30,55%-259 502-40,86%210 2436,90%227,01 %
Résultat exceptionnel34 2272,96%29 6192,86%39 0124,63%90 44814,24%-9 121-0,30%-126,65 %
Résultat de l'exercice-131 300-11,35%-196 775-18,98%-218 192-25,92%-169 054-26,62%201 1226,60%253,18 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-112 100-165 059-186 000-144 342212 740289,78 %
--47,24%-12,69%22,40%247,39%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-51,43 %-43,52 %-32,55 %-20,14 %31,51 %
Taux de profitabilité(2)-11,35 %-18,98 %-25,92 %-26,62 %6,60 %
Rentabilité économique(3)-76,72 %-83,29 %-114,01 %-1 328,04 %68,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
HOUE Nicolas Jean Gérard

gérant
HOUE Nicolas Jean Gérard

Etablissements

Siège

Siret: 38526871900049 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 05/08/2021
73PARC D'ACTIVITE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX

Etablissements actifs

Siret: 38526871900023 - Code APE: 68.31Z Agences immobilières
Date de création: 01/01/1993
COUDALERE 66420 LE BARCARES

Siret: 38526871900031 - Code APE: 56.10C Restauration de type rapide
Date de création: 30/03/2010
Résidence ILE DES PECHEURS 66420 LE BARCARES

Etablissements fermés

Siret: 38526871900015 - Code APE: 70.3A Agences immobilières
505 Rue DE LA MOGERE 34000 MONTPELLIER

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GESTION HOTELIERE DE TOURISME. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/09/2021 Liste des sièges sociaux antérieurs (18/08/2021)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (05/08/2021)
Statuts mis à jour (05/08/2021)
04/02/2019 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (28/01/2019)
17/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (28/02/2018)
07/11/2014 Procès-verbal d'assemblée générale Continuation de la société malgré les pertes (30/09/2014)
10/06/2014 Décision(s) de l'associé unique Modification des statuts (19/03/2014)
Statuts mis à jour Modification des statuts (19/03/2014)
25/02/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (10/02/2014)
19/11/2013 Décision(s) de l'associé unique Continuation de la société malgré les pertes (28/05/2013)
24/11/2010 Procès-verbal Divers (24/11/2010)
18/08/2005 Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la date de cloture de l'exercice social (18/08/2005)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (18/08/2005)
17/09/2002 Procès-verbal d'assemblée générale Démission de gérant Nomination de gérant (s) Modification des statuts (17/09/2002)
Statuts mis à jour Démission de gérant Nomination de gérant (s) Modification des statuts (17/09/2002)
Acte Cession de parts (17/09/2002)
Acte sous seing privé Cession de parts (17/09/2002)
11/07/2002 Acte sous seing privé Cession de parts (11/07/2002)
16/04/2002 Procès-verbal d'assemblée générale Démission de gérant Nomination de gérant (s) (16/04/2002)
Statuts mis à jour Démission de gérant Nomination de gérant (s) (16/04/2002)
04/04/2000 Procès-verbal d'assemblée générale Divers (04/04/2000)
Statuts mis à jour Divers (04/04/2000)
10/02/2000 Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la date de cloture de l'exercice social (10/02/2000)
16/12/1999 Acte sous seing privé Cession de parts (16/12/1999)
06/12/1999 Acte sous seing privé Cession de parts (06/12/1999)
07/06/1999 Expédition d'un acte authentique Changement de gérant (07/06/1999)
Statuts mis à jour Changement de gérant (07/06/1999)
07/10/1998 Acte sous seing privé Cession de parts (07/10/1998)
Acte sous seing privé Cession de parts (07/10/1998)
Acte sous seing privé Cession de parts (07/10/1998)
06/05/1998 Acte sous seing privé Cession de parts (06/05/1998)
Acte sous seing privé Cession de parts (06/05/1998)
Acte sous seing privé Cession de parts (06/05/1998)
02/04/1998 Acte sous seing privé Cession de parts (02/04/1998)
22/08/1997 Procès-verbal Réduction du capital (22/08/1997)
Statuts mis à jour Réduction du capital (22/08/1997)
15/07/1997 Acte sous seing privé Cession de parts (15/07/1997)
Acte sous seing privé Cession de parts (15/07/1997)
Acte sous seing privé Cession de parts (15/07/1997)
25/03/1997 Procès-verbal d'assemblée générale Augmentation de capital (25/03/1997)
Statuts mis à jour Augmentation de capital (25/03/1997)
13/02/1996 Expédition d'un acte authentique Modification de l'objet social (13/02/1996)
Statuts mis à jour Modification de l'objet social (13/02/1996)
22/08/1995 Procès-verbal d'assemblée générale Modification de l'objet social (22/08/1995)
Statuts mis à jour Modification de l'objet social (22/08/1995)
02/03/1995 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de gérant (02/03/1995)
Statuts mis à jour Changement de gérant (02/03/1995)
03/08/1994 Déclaration de conformité Nomination d'un cogérant (03/08/1994)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination d'un cogérant (03/08/1994)
Statuts mis à jour Nomination d'un cogérant (03/08/1994)
22/02/1994 Déclaration de conformité Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (22/02/1994)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (22/02/1994)
Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (22/02/1994)