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GESTION HOTELIERE DE TOURISME

L'entreprise GESTION HOTELIERE DE TOURISME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2018, son résultat net est de -218 192 € pour un chiffre d'affaires de 841 896 €, ce qui représente un taux de marge nette de -25,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GESTION HOTELIERE DE TOURISME présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385268719
TVA intracommunautaire: FR50385268719
Activité principale: 68.31Z - Agences immobilières
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ILE DES PECHEURS
COUDALERE
66420 LE BARCARES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME CA 2018:
841 896 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME EBE 2018:
-231 167 €
Evolution du résultat net de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME Résultat net 2018:
-218 192 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME BFR 2018:
-140 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME Trésorerie 2018:
134 714 €
Evolution des créances clients de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME Créances clients 2018:
238 116 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME Dettes fournisseurs 2018:
679 239 €
Evolution des stocks de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME Stocks 2018:
581 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME
Score de solvabilité de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME
Score de solvabilité de la société GESTION HOTELIERE DE TOURISME

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 747 675 €
Ratio d'indépendance financière(1) 65,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,77

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-285 887-204 949-193 565-32,29 %
-28,31%5,55%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-288 819-318 185-328 27713,66%
--10,17%-3,17%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
2 931113 235134 7144 496,18 %
-3 763,36%18,97%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 157 1501 036 934841 896-27,24 %
Marge commerciale-1 237-0,11%-3 097-0,30%00,00%100,00 %
Production de l'exercice1 157 150100,00%1 036 934100,00%841 896100,00%-27,24 %
Valeur ajoutée161 74913,98%125 22012,08%21 8562,60%-86,49 %
EBE-144 945-12,53%-176 133-16,99%-231 167-27,46%-59,49 %
Résultat d'exploitation-157 326-13,60%-220 523-21,27%-250 785-29,79%-59,40 %
Résultat courant avant impôts-165 527-14,30%-226 394-21,83%-257 204-30,55%-55,38 %
Résultat exceptionnel34 2272,96%29 6192,86%39 0124,63%13,98 %
Résultat de l'exercice-131 300-11,35%-196 775-18,98%-218 192-25,92%-66,18 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-112 100-165 059-186 000-65,92 %
--47,24%-12,69%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-51,43 %-43,52 %-32,55 %
Taux de profitabilité(2)-11,35 %-18,98 %-25,92 %
Rentabilité économique(3)-76,72 %-83,29 %-114,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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