WEL'COME VACANCES

L'entreprise WEL'COME VACANCES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/05/1992.
En 2020, son résultat net est de -97 328 € pour un chiffre d'affaires de 822 383 €, ce qui représente un taux de marge nette de -11,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, WEL'COME VACANCES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385274147
TVA intracommunautaire: FR38385274147
Activité principale: 79.11Z - Activités des agences de voyage
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/05/1992

Siège social:

RESIDENCE OCEANE
2 Boulevard BONNIER
97436 SAINT-LEU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société WEL'COME VACANCES

CA 2020:
822 383 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société WEL'COME VACANCES

EBE 2020:
-89 064 €

Evolution du résultat net de la société WEL'COME VACANCES

Résultat net 2020:
-97 328 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société WEL'COME VACANCES

BFR 2020:
-263 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société WEL'COME VACANCES

Trésorerie 2020:
3 523 414 €

Evolution des créances clients de la société WEL'COME VACANCES

Créances clients 2020:
206 801 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société WEL'COME VACANCES

Dettes fournisseurs 2020:
180 371 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-2 068 999 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-45,95 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-127,38 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	2,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 922 169	2 065 958	1 903 286	2 923 722	52,11 %
-	7,48%	-7,87%	53,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-478 025	-253 580	-760 414	-599 694	25,45%
-	46,95%	-199,87%	21,14%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
2 400 192	2 319 538	2 663 700	3 523 414	46,80 %
-	-3,36%	14,84%	32,28%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2015-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2015-2020
Chiffre d'affaires	4 175 049		5 063 577		5 642 039		5 219 966		5 653 874		822 383		-80,30 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	4 175 049	100,00%	5 063 577	100,00%	5 642 039	100,00%	5 219 966	100,00%	5 653 874	100,00%	822 383	100,00%	-80,30 %
Valeur ajoutée	1 107 525	26,53%	1 217 812	24,05%	1 489 843	26,41%	1 376 872	26,38%	1 397 035	24,71%	315 586	38,37%	-71,51 %
EBE	431 967	10,35%	454 727	8,98%	649 006	11,50%	534 754	10,24%	459 789	8,13%	-89 064	-10,83%	-120,62 %
Résultat d'exploitation	420 450	10,07%	471 563	9,31%	649 535	11,51%	520 838	9,98%	430 688	7,62%	-98 773	-12,01%	-123,49 %
Résultat courant avant impôts	456 629	10,94%	508 983	10,05%	685 539	12,15%	558 902	10,71%	396 664	7,02%	-97 328	-11,83%	-121,31 %
Résultat exceptionnel	13 488	0,32%	6 391	0,13%	-27 496	-0,49%	2 107	0,04%	-9 745	-0,17%	0	0,00%	-100,00 %
Résultat de l'exercice	437 884	10,49%	460 623	9,10%	574 643	10,19%	522 803	10,02%	352 085	6,23%	-97 328	-11,83%	-122,23 %

Capacité d'autofinancement

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2015-2020
482 635	451 302	599 121	542 701	389 614	-103 469	-121,44 %
-	-6,49%	32,75%	-9,42%	-28,21%	-126,56%

Analyse de la rentabilité

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	26,72 %	26,75 %	29,95 %	25,09 %	16,94 %	-5,99 %
Taux de profitabilité(2)	10,49 %	9,10 %	10,19 %	10,02 %	6,23 %	-11,83 %
Rentabilité économique(3)	25,06 %	28,90 %	32,95 %	24,61 %	21,66 %	-2,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Vous devez disposer d'un abonnement valide pour accéder à ces informations.
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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
PATEL Mohammad

Commissaire aux comptes titulaire
HP AUDIT (SIREN: 483712964)

Etablissements

Siège

Siret: 38527414700060 - Code APE: 79.11Z Activités des agences de voyage
Date de création: 09/12/2010
2 Boulevard BONNIER 97436 SAINT-LEU

Etablissements actifs

Siret: 38527414700029 - Code APE: 79.11Z Activités des agences de voyage
Date de création: 01/08/1996
85 Avenue DU DR RAYMOND VERGES 97450 SAINT-LOUIS

Siret: 38527414700052 - Code APE: 79.11Z Activités des agences de voyage
Date de création: 07/09/2006
103 Chaussée ROYALE 97460 SAINT-PAUL

Siret: 38527414700078 - Code APE: 79.11Z Activités des agences de voyage
Date de création: 01/07/2012
26B Avenue DU 14 JUILLET 1789 97420 LE PORT

WEL'COME VACANCES
Siret: 38527414700094 - Code APE: 79.11Z Activités des agences de voyage
Date de création: 26/08/2017
298 Rue RAPHAEL BABET 97480 SAINT-JOSEPH

WEL'COME VACANCES
Siret: 38527414700102 - Code APE: 79.11Z Activités des agences de voyage
Date de création: 17/12/2018
115 Rue MARIUS ET ARY LEBLOND 97410 SAINT-PIERRE

Etablissements fermés

Siret: 38527414700011 - Code APE: 79.11Z Activités des agences de voyage
57 Rue DU GENERAL LAMBERT 97436 SAINT-LEU

Siret: 38527414700037 - Code APE: 63.3Z Agences de voyage
PIERREFONDS 97410 SAINT-PIERRE

Siret: 38527414700045 - Code APE: 79.11Z Activités des agences de voyage
12 Rue SAINT PAUL 97420 LE PORT

WEL'COME VACANCES
Siret: 38527414700086 - Code APE: 79.11Z Activités des agences de voyage
150 Rue DES BONS ENFANTS 97410 SAINT-PIERRE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise WEL'COME VACANCES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
25/04/2012	Divers Divers DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANUELLE DU 3 JUIN 2011 APPROBATION DES COMPTES DE L'EXCERCI CLOS LE 31/12/10

14/03/2011	Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège social Transfert du siège 57 rue Général Lambert SAINT LEU au 2 Bd Bonnier - Résidence Océane à SAINT LEU (09/12/2010) Statuts mis à jour (09/12/2010)

06/08/2010	Procès-verbal d'assemblée (08/07/2010)

07/07/2010	Procès-verbal d'assemblée (15/12/2002)