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SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU

L'entreprise SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2018, son résultat net est de 36 382 € pour un chiffre d'affaires de 1 107 634 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385275839
TVA intracommunautaire: FR70385275839
Activité principale: 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

430 Route DE LA GRANDE HOUSSIERE
88430 LA HOUSSIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU CA 2018:
1 107 634 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU EBE 2018:
111 750 €
Evolution du résultat net de la société SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU Résultat net 2018:
36 382 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU BFR 2018:
-1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU Trésorerie 2018:
220 067 €
Evolution des créances clients de la société SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU Créances clients 2018:
135 843 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU Dettes fournisseurs 2018:
74 867 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU
Score de solvabilité de la société SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU
Score de solvabilité de la société SARL LALEVEE ET SIMON-LOCATION CHAPITEAU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -167 404 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) -48,63 %
Capacité de remboursement(3) -1,92
Ratio de liquidité(4) 1,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
191 469202 677217 35213,52 %
-5,85%7,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
10 5981 700-2 713-125,60%
--83,96%-259,59%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
180 874200 980220 06721,67 %
-11,12%9,50%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 010 1251 087 0841 107 6349,65 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 010 125100,00%1 087 084100,00%1 107 634100,00%9,65 %
Valeur ajoutée531 77252,64%553 51950,92%608 54954,94%14,44 %
EBE120 46511,93%117 98810,85%111 75010,09%-7,23 %
Résultat d'exploitation26 8652,66%25 4002,34%36 3373,28%35,26 %
Résultat courant avant impôts21 3782,12%23 4252,15%33 1052,99%54,86 %
Résultat exceptionnel6370,06%5 1380,47%3 2770,30%414,44 %
Résultat de l'exercice22 0152,18%28 6832,64%36 3823,28%65,26 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
115 176112 09787 194-24,29 %
--2,67%-22,22%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)7,89 %9,32 %10,57 %
Taux de profitabilité(2)2,18 %2,64 %3,28 %
Rentabilité économique(3)6,75 %6,46 %9,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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