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SAS L'ARDECHOISE

L'entreprise SAS L'ARDECHOISE, société par actions simplifiée a été créée le 31/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 110 470 € pour un chiffre d'affaires de 836 649 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS L'ARDECHOISE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385276035
TVA intracommunautaire: FR76385276035
Activité principale: 46.31Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 31/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

QUARTIER DE LA GARE
07110 LARGENTIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS L'ARDECHOISE CA 2019:
836 649 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS L'ARDECHOISE EBE 2019:
145 263 €
Evolution du résultat net de la société SAS L'ARDECHOISE Résultat net 2019:
110 470 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS L'ARDECHOISE BFR 2019:
11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAS L'ARDECHOISE Trésorerie 2019:
251 627 €
Evolution des créances clients de la société SAS L'ARDECHOISE Créances clients 2019:
7 035 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS L'ARDECHOISE Dettes fournisseurs 2019:
28 184 €
Evolution des stocks de la société SAS L'ARDECHOISE Stocks 2019:
70 304 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAS L'ARDECHOISE
Score de solvabilité de la société SAS L'ARDECHOISE
Score de solvabilité de la société SAS L'ARDECHOISE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -251 551 €
Ratio d'indépendance financière(1) -70,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) -86,74 %
Capacité de remboursement(3) -2,29
Ratio de liquidité(4) 5,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
250 403242 810256 413278 06111,05 %
--3,03%5,60%8,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-78139385 12126 434-3 484,64%
-150,32%21 559,29%-68,95%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
251 183242 417252 233251 6270,18 %
--3,49%4,05%-0,24%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires870 576848 226870 209836 649-3,90 %
Marge commerciale296 91334,11%282 54133,31%290 50933,38%282 71733,79%-4,78 %
Production de l'exercice53 0276,09%65 5957,73%84 7039,73%71 9198,60%35,63 %
Valeur ajoutée279 22932,07%270 97931,95%295 80633,99%275 67332,95%-1,27 %
EBE111 00412,75%95 30011,24%118 13613,58%145 26317,36%30,86 %
Résultat d'exploitation106 38512,22%93 82611,06%116 41113,38%145 53317,39%36,80 %
Résultat courant avant impôts106 97412,29%94 47711,14%117 24813,47%146 52317,51%36,97 %
Résultat exceptionnel-86-0,01%-276-0,03%1 9690,23%240,00%127,91 %
Résultat de l'exercice79 2359,10%73 0908,62%91 63910,53%110 47013,20%39,42 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
82 70473 93891 765110 06233,08 %
--10,60%24,11%19,94%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)30,61 %28,93 %33,77 %38,09 %
Taux de profitabilité(2)9,10 %8,62 %10,53 %13,20 %
Rentabilité économique(3)41,35 %37,37 %43,20 %50,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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