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DVS - SERPEV

L'entreprise DVS - SERPEV, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/05/1992.
En 2019, son résultat net est de -1 953 787 € pour un chiffre d'affaires de 9 112 994 €, ce qui représente un taux de marge nette de -21,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DVS - SERPEV présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385278874
TVA intracommunautaire: FR57385278874
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 04/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Route RENAULT
78410 FLINS SUR SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DVS - SERPEV CA 2019:
9 112 994 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DVS - SERPEV EBE 2019:
-1 958 029 €
Evolution du résultat net de la société DVS - SERPEV Résultat net 2019:
-1 953 787 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DVS - SERPEV BFR 2019:
-27 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DVS - SERPEV Trésorerie 2019:
64 947 €
Evolution des créances clients de la société DVS - SERPEV Créances clients 2019:
1 870 785 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DVS - SERPEV Dettes fournisseurs 2019:
2 630 061 €
Evolution des stocks de la société DVS - SERPEV Stocks 2019:
860 629 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DVS - SERPEV
Score de solvabilité de la société DVS - SERPEV
Score de solvabilité de la société DVS - SERPEV

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 2 975 676 €
Ratio d'indépendance financière(1) 80,94 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
-581 011701 192-606 0484,31 %
-220,68%-186,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
-750 717-666 376-670 993-10,62%
-11,23%-0,69%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
169 7071 367 56864 947-61,73 %
-705,84%-95,25%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 174 1536 993 9569 112 99447,60 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice6 283 597101,77%7 452 154106,55%9 501 925104,27%51,22 %
Valeur ajoutée1 068 49917,31%1 394 21719,93%463 8175,09%-56,59 %
EBE-1 234 688-20,00%-875 957-12,52%-1 958 029-21,49%-58,58 %
Résultat d'exploitation-1 380 441-22,36%-921 035-13,17%-1 954 261-21,44%-41,57 %
Résultat courant avant impôts-442 914-7,17%-930 879-13,31%-1 956 496-21,47%-341,73 %
Résultat exceptionnel4990,01%52 1660,75%2 7090,03%442,89 %
Résultat de l'exercice-442 415-7,17%-878 713-12,56%-1 953 787-21,44%-341,62 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
-301 992-866 804-2 018 155-568,28 %
--187,03%-132,83%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)-40,31 %-52,65 %-53,93 %
Taux de profitabilité(2)-7,17 %-12,56 %-21,44 %
Rentabilité économique(3)84,12 %-127,98 %335,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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