L'entreprise DVS - SERPEV, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/05/1992.
En 2019, son résultat net est de -1 953 787 € pour un chiffre d'affaires de 9 112 994 €, ce qui représente un taux de marge nette de -21,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DVS - SERPEV présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 385278874 TVA intracommunautaire: FR57385278874 Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 04/05/1992 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 975 676 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 80,94 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,85 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| -581 011 | 701 192 | -606 048 | 4,31 % |
| - | 220,68% | -186,43% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| -750 717 | -666 376 | -670 993 | -10,62% |
| - | 11,23% | -0,69% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 169 707 | 1 367 568 | 64 947 | -61,73 % |
| - | 705,84% | -95,25% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 6 174 153 | 6 993 956 | 9 112 994 | 47,60 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 6 283 597 | 101,77% | 7 452 154 | 106,55% | 9 501 925 | 104,27% | 51,22 % |
| Valeur ajoutée | 1 068 499 | 17,31% | 1 394 217 | 19,93% | 463 817 | 5,09% | -56,59 % |
| EBE | -1 234 688 | -20,00% | -875 957 | -12,52% | -1 958 029 | -21,49% | -58,58 % |
| Résultat d'exploitation | -1 380 441 | -22,36% | -921 035 | -13,17% | -1 954 261 | -21,44% | -41,57 % |
| Résultat courant avant impôts | -442 914 | -7,17% | -930 879 | -13,31% | -1 956 496 | -21,47% | -341,73 % |
| Résultat exceptionnel | 499 | 0,01% | 52 166 | 0,75% | 2 709 | 0,03% | 442,89 % |
| Résultat de l'exercice | -442 415 | -7,17% | -878 713 | -12,56% | -1 953 787 | -21,44% | -341,62 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| -301 992 | -866 804 | -2 018 155 | -568,28 % |
| - | -187,03% | -132,83% |
| 2016 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -40,31 % | -52,65 % | -53,93 % |
| Taux de profitabilité(2) | -7,17 % | -12,56 % | -21,44 % |
| Rentabilité économique(3) | 84,12 % | -127,98 % | 335,59 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
