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DAMBRINE

L'entreprise DAMBRINE, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 196 439 € pour un chiffre d'affaires de 2 708 458 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DAMBRINE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385280953
TVA intracommunautaire: FR86385280953
Activité principale: 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

801 Rue HENRI BECOURT
62161 AGNEZ LES DUISANS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DAMBRINE CA 2018:
2 708 458 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DAMBRINE EBE 2018:
270 499 €
Evolution du résultat net de la société DAMBRINE Résultat net 2018:
196 439 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DAMBRINE BFR 2020:
5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DAMBRINE Trésorerie 2020:
755 286 €
Evolution des créances clients de la société DAMBRINE Créances clients 2020:
432 237 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DAMBRINE Dettes fournisseurs 2020:
113 511 €
Evolution des stocks de la société DAMBRINE Stocks 2020:
5 645 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DAMBRINE
Score de solvabilité de la société DAMBRINE
Score de solvabilité de la société DAMBRINE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -83 544 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,55 %
Capacité de remboursement(3) -0,41
Ratio de liquidité(4) 2,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
819 499830 243763 540791 269-3,44 %
-1,31%-8,03%3,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
223 831141 395-108 77535 982-83,92%
--36,83%-176,93%133,08%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
595 668688 848872 314755 28626,80 %
-15,64%26,63%-13,42%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 345 0462 500 0002 708 45815,50 %
Marge commerciale-1 061-0,05%-986-0,04%-935-0,03%11,88 %
Production de l'exercice2 345 046100,00%2 500 000100,00%2 708 458100,00%15,50 %
Valeur ajoutée1 355 75457,81%1 454 93058,20%1 436 40353,03%5,95 %
EBE341 15614,55%366 53914,66%270 4999,99%-20,71 %
Résultat d'exploitation138 6585,91%156 7646,27%114 8024,24%-17,20 %
Résultat courant avant impôts131 2975,60%151 5766,06%111 9594,13%-14,73 %
Résultat exceptionnel43 8451,87%62 5082,50%147 6485,45%236,75 %
Résultat de l'exercice132 4765,65%164 3396,57%196 4397,25%48,28 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
288 300297 636203 073-29,56 %
-3,24%-31,77%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)18,51 %21,06 %20,11 %
Taux de profitabilité(2)5,65 %6,57 %7,25 %
Rentabilité économique(3)10,99 %11,38 %7,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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