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SOCIETE AUDE

L'entreprise SOCIETE AUDE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2017, son résultat net est de -25 847 € pour un chiffre d'affaires de 478 825 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE AUDE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385285028
TVA intracommunautaire: FR89385285028
Activité principale: 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

MENUISERIE SERVICE
4 Impasse DES BOUTONS D'OR
14390 PETIVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE AUDE CA 2017:
478 825 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE AUDE EBE 2017:
-25 978 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE AUDE Résultat net 2017:
-25 847 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE AUDE BFR 2017:
23 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE AUDE Trésorerie 2017:
1 817 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE AUDE Créances clients 2017:
77 238 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE AUDE Dettes fournisseurs 2017:
57 206 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE AUDE Stocks 2017:
68 327 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE AUDE
Score de solvabilité de la société SOCIETE AUDE
Score de solvabilité de la société SOCIETE AUDE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 13 302 €
Ratio d'indépendance financière(1) 6,83 %
Ratio d'autonomie financière(2) 37,48 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,22

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 32 108 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 30 291 €

Trésorerie: 1 817 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 478 825 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 512 881 €

Valeur ajoutée: 167 577 €

EBE: -25 978 €

Résultat courant avant impôts: -25 362 €

Résultat exceptionnel: -485 €

Résultat de l'exercice: -25 847 €

Capacité d'autofinancement: -26 423 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-72,83 %
Taux de profitabilité(2)-5,40 %
Rentabilité économique(3)-49,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels