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SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT

L'entreprise SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1992.
En 2019, son résultat net est de 158 € pour un chiffre d'affaires de 1 401 458 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385285721
TVA intracommunautaire: FR34385285721
Activité principale: 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

MAIRIE
Place EMILE LOUBET
26200 MONTELIMAR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT CA 2019:
1 401 458 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT EBE 2019:
-194 992 €
Evolution du résultat net de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT Résultat net 2019:
158 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT BFR 2019:
2 304 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT Trésorerie 2019:
517 791 €
Evolution des créances clients de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT Créances clients 2019:
59 799 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT Dettes fournisseurs 2019:
33 526 €
Evolution des stocks de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT Stocks 2019:
8 094 065 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 10 546 083 €
Ratio d'indépendance financière(1) 80,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) 5 598,15 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
12 157 76813 238 56511 971 0219 487 157-21,97 %
-8,89%-9,57%-20,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
11 725 22910 799 82510 475 2538 969 366-23,50%
--7,89%-3,01%-14,38%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
432 5402 438 7401 495 767517 79119,71 %
-463,82%-38,67%-65,38%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 062 119-2 299 597791 5401 401 458-65,50 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice841 47920,72%623 841-27,13%880 605111,25%790 70656,42%-6,03 %
Valeur ajoutée196 0614,83%-54 2272,36%-99 451-12,56%-76 037-5,43%-138,78 %
EBE-140 975-3,47%-173 2807,54%-358 757-45,32%-194 992-13,91%-38,32 %
Résultat d'exploitation-66 339-1,63%-216 9589,43%-113 768-14,37%1580,01%100,24 %
Résultat courant avant impôts-66 463-1,64%-216 9039,43%-114 389-14,45%1580,01%100,24 %
Résultat exceptionnel-946-0,02%147 104-6,40%-250,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-67 409-1,66%-69 7993,04%-114 414-14,45%1580,01%100,23 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-148 232-173 226-359 383-194 218-31,02 %
--16,86%-107,46%45,96%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-18,10 %-23,06 %-60,78 %0,08 %
Taux de profitabilité(2)-1,66 %3,04 %-14,45 %0,01 %
Rentabilité économique(3)-0,51 %-1,45 %-0,83 %0,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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