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SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT

L'entreprise SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1992.
En 2020, son résultat net est de -4 134 € pour un chiffre d'affaires de -3 473 292 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385285721
TVA intracommunautaire: FR34385285721
Activité principale: 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1992

Siège social:

MAIRIE
Place EMILE LOUBET
26200 MONTELIMAR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT CA 2020:
-3 473 292 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT EBE 2020:
-189 931 €
Evolution du résultat net de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT Résultat net 2020:
-4 134 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT BFR 2020:
-977 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT Trésorerie 2020:
270 120 €
Evolution des créances clients de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT Créances clients 2020:
49 480 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT Dettes fournisseurs 2020:
10 741 €
Evolution des stocks de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT Stocks 2020:
12 468 182 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 10 916 917 €
Ratio d'indépendance financière(1) 63,11 %
Ratio d'autonomie financière(2) 5 925,02 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,66

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
13 238 56511 971 0219 487 1579 699 696-26,73 %
--9,57%-20,75%2,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
10 799 82510 475 2538 969 3669 429 577-12,69%
--3,01%-14,38%5,13%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
2 438 7401 495 767517 791270 120-88,92 %
--38,67%-65,38%-47,83%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 062 119-2 299 597791 5401 401 458-3 473 292-185,50 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice841 47920,72%623 841-27,13%880 605111,25%790 70656,42%821 347-23,65%-2,39 %
Valeur ajoutée196 0614,83%-54 2272,36%-99 451-12,56%-76 037-5,43%-65 2641,88%-133,29 %
EBE-140 975-3,47%-173 2807,54%-358 757-45,32%-194 992-13,91%-189 9315,47%-34,73 %
Résultat d'exploitation-66 339-1,63%-216 9589,43%-113 768-14,37%1580,01%-4 1660,12%93,72 %
Résultat courant avant impôts-66 463-1,64%-216 9039,43%-114 389-14,45%1580,01%-4 1340,12%93,78 %
Résultat exceptionnel-946-0,02%147 104-6,40%-250,00%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-67 409-1,66%-69 7993,04%-114 414-14,45%1580,01%-4 1340,12%93,87 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-148 232-173 226-359 383-194 218-189 884-28,10 %
--16,86%-107,46%45,96%2,23%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-18,10 %-23,06 %-60,78 %0,08 %-2,24 %
Taux de profitabilité(2)-1,66 %3,04 %-14,45 %0,01 %0,12 %
Rentabilité économique(3)-0,51 %-1,45 %-0,83 %0,00 %-0,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT
Siret: 38528572100010 - Code APE: 42.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Date de création: 01/01/1992
Place EMILE LOUBET 26200 MONTELIMAR

Etablissements actifs

Siret: 38528572100028 - Code APE: 74.10Z Activités spécialisées de design
Date de création: 21/06/2016
ZAC SAINT MARTIN 26200 MONTELIMAR

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
17/11/2021 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (31/05/2021)
14/01/2021 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (25/11/2020)
09/11/2020 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (27/08/2020)
15/01/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (08/01/2020)
25/07/2018 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (29/06/2018)
26/07/2016 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification des commissaires aux comptes Modification de la dénomination de la personne morale Transfert siège social et établissement principal (21/06/2016)
Statuts mis à jour Modification des commissaires aux comptes Modification de la dénomination de la personne morale Transfert siège social et établissement principal (21/06/2016)
08/07/2014 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (23/05/2013)
04/02/2014 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des commissaires aux comptes (17/12/2013)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification des commissaires aux comptes (29/11/2013)
19/08/2013 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification des statuts (28/06/2013)
Statuts mis à jour Modification des statuts
08/07/2011 Délibération de conseil municipal Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne morale (21/02/2011)
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne morale (28/02/2011)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne morale (22/06/2011)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne morale (26/05/2011)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne morale (22/06/2011)
15/02/2011 Acte Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modification de la dénomination de la personne morale Modification du sigle (12/04/2010)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modification de la dénomination de la personne morale Modification du sigle (15/06/2010)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modification de la dénomination de la personne morale Modification du sigle (28/01/2011)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modification de la dénomination de la personne morale Modification du sigle (13/01/2011)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modification de la dénomination de la personne morale Modification du sigle
10/09/2010 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Réduction du capital Modification de la forme juridique ou du statut particulier (15/06/2010)
Rapport du commissaire à la transformation Réduction du capital Modification de la forme juridique ou du statut particulier (29/05/2010)
02/07/2009 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (12/06/2009)
17/06/2009 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (30/01/2009)
02/01/2009 Extrait de délibération de conseil municipal Modification relative aux dirigeants d'une société (29/09/2008)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (16/10/2008)
09/07/2008 Divers Changement de président directeur général
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général (29/04/2008)
08/02/2007 Procès-verbal du conseil d'administration (13/12/2006)
14/03/2006 Divers
Procès-verbal d'assemblée (20/07/2005)
Procès-verbal du conseil d'administration (09/09/2004)
Statuts mis à jour
18/03/2002 Procès-verbal d'assemblée (29/06/2001)
Procès-verbal du conseil d'administration (04/05/2001)
Statuts mis à jour
22/06/1992 Déclaration de conformité
Liste des souscripteurs
Procès-verbal d'assemblée (14/10/1991)
Procès-verbal du conseil d'administration (14/10/1991)
Statuts constitutifs (14/10/1991)