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HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS

L'entreprise HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 3 229 723 € pour un chiffre d'affaires de 5 293 600 €, ce qui représente un taux de marge nette de 61,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385295621
TVA intracommunautaire: FR52385295621
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

POLE BTP CENTRED'AFFAIRES VICTORIA 29
33 Allée SEBASTIEN VAUBAN
83600 FREJUS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS CA 2019:
5 293 600 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS EBE 2019:
607 519 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS Résultat net 2019:
3 229 723 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS BFR 2019:
-1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS Trésorerie 2019:
7 224 992 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS Créances clients 2019:
526 155 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS Dettes fournisseurs 2019:
251 927 €
Evolution des stocks de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS Stocks 2019:
48 359 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS
Score de solvabilité de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS
Score de solvabilité de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -5 033 000 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) -22,31 %
Capacité de remboursement(3) -3,58
Ratio de liquidité(4) 9,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
887 875 5647 662 2779 106 0367 205 605-99,19 %
--99,14%18,84%-20,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-8 137 179406 588421 638-19 387-99,76%
-105,00%3,70%-104,60%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
7 212 7447 255 6888 684 3987 224 9920,17 %
-0,60%19,69%-16,80%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 987 3604 552 0675 293 60032,76 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 987 360100,00%4 552 067100,00%5 293 600100,00%32,76 %
Valeur ajoutée1 539 31338,60%1 657 46736,41%2 193 16041,43%42,48 %
EBE101 8502,55%218 8344,81%607 51911,48%496,48 %
Résultat d'exploitation1 536 67338,54%1 922 95342,24%2 440 22246,10%58,80 %
Résultat courant avant impôts2 448 16861,40%3 171 21769,67%4 040 98676,34%65,06 %
Résultat exceptionnel00,00%3 5490,08%-18 817-0,36%-
Résultat de l'exercice1 862 53346,71%2 856 09762,74%3 229 72361,01%73,40 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
423 3971 193 1661 407 092232,33 %
-181,81%17,93%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)8,88 %13,20 %14,32 %
Taux de profitabilité(2)46,71 %62,74 %61,01 %
Rentabilité économique(3)9,83 %13,15 %17,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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