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HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS

L'entreprise HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 3 299 761 € pour un chiffre d'affaires de 6 076 318 €, ce qui représente un taux de marge nette de 54,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385295621
TVA intracommunautaire: FR52385295621
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

POLE BTP CENTRED'AFFAIRES VICTORIA 29
33 Allée SEBASTIEN VAUBAN
83600 FREJUS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS CA 2020:
6 076 318 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS EBE 2020:
1 315 584 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS Résultat net 2020:
3 299 761 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS BFR 2020:
-11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS Trésorerie 2020:
8 464 246 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS Créances clients 2020:
291 486 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS Dettes fournisseurs 2020:
256 333 €
Evolution des stocks de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS Stocks 2020:
36 924 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS
Score de solvabilité de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS
Score de solvabilité de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -6 931 336 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,42 %
Capacité de remboursement(3) -5,12
Ratio de liquidité(4) 10,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
7 662 2779 106 0367 205 6058 280 8208,07 %
-18,84%-20,87%14,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
406 588421 638-19 387-183 425-145,11%
-3,70%-104,60%-846,12%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
7 255 6888 684 3987 224 9928 464 24616,66 %
-19,69%-16,80%17,15%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 987 3604 552 0675 293 6006 076 31852,39 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 987 360100,00%4 552 067100,00%5 293 600100,00%6 076 318100,00%52,39 %
Valeur ajoutée1 539 31338,60%1 657 46736,41%2 193 16041,43%2 772 09745,62%80,09 %
EBE101 8502,55%218 8344,81%607 51911,48%1 315 58421,65%1 191,69 %
Résultat d'exploitation1 536 67338,54%1 922 95342,24%2 440 22246,10%3 272 37753,85%112,95 %
Résultat courant avant impôts2 448 16861,40%3 171 21769,67%4 040 98676,34%4 169 15668,61%70,30 %
Résultat exceptionnel00,00%3 5490,08%-18 817-0,36%-2 477-0,04%-
Résultat de l'exercice1 862 53346,71%2 856 09762,74%3 229 72361,01%3 299 76154,31%77,17 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
423 3971 193 1661 407 0921 353 982219,79 %
-181,81%17,93%-3,77%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)8,88 %13,20 %14,32 %14,01 %
Taux de profitabilité(2)46,71 %62,74 %61,01 %54,31 %
Rentabilité économique(3)9,83 %13,15 %17,84 %18,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Directeur général
BARBERO Alexandre

Directeur général
MAKA (BARBERO) Myriam

Président
BARBERO Alex

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
LODO Thierry

Commissaire aux comptes titulaire
EURADIS SAS (SIREN: 839883691) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
XENCO Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 38529562100028 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 29/03/2013
33 Allée SEBASTIEN VAUBAN 83600 FREJUS

Etablissements fermés

Siret: 38529562100010 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Avenue DU 8 MAI 1945 83700 SAINT-RAPHAEL

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
09/06/2021 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (31/03/2021)
17/06/2019 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (28/03/2019)
31/01/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (17/01/2018)
30/01/2018 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (02/05/2017)
03/09/2013 Procès-verbal d'assemblée DE ST RAPHAEL 53 AV DU 8 MAI 1945 A FREJUS CENTRE D'AFFAIRES VICTORIA 29,33 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN POLE BTP (29/03/2013)
Statuts mis à jour
14/06/2011 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (29/03/2011)
06/01/2011 Procès-verbal d'assemblée Création de deux catégories d'action (droit de vote simple - droit de vote double) : Modification articles 7 et 16 des statuts (16/12/2010)
Statuts mis à jour
16/07/2010 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (15/06/2010)
Statuts mis à jour
28/06/2010 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (12/05/2010)
17/08/2005 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (17/06/2005)
09/02/2005 Acte notarié (22/12/2004)
Divers MME LAURENCE BARBERO
24/01/2005 Acte sous seing privé (22/11/2004)
Divers NOMINATION DU PRESIDENT ET DIRECTEURS GENERAUX
Procès-verbal d'assemblée (22/11/2004)
Statuts mis à jour
26/07/2002 Divers MISE EN CONFORMITE DES STATUTS (LOI NRE)
Procès-verbal d'assemblée (28/06/2002)
Statuts mis à jour
20/07/2001 Acte sous seing privé Augmentation de capital (22/06/2001)
Divers CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS Augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (22/06/2001)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
25/06/1998 Acte sous seing privé (25/05/1998)
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (25/05/1998)
29/04/1994 Acte sous seing privé Modification de l'objet social (18/04/1994)
Déclaration de conformité Modification de l'objet social
Procès-verbal d'assemblée Modification de l'objet social (18/04/1994)
Statuts mis à jour Modification de l'objet social
20/12/1993 Acte sous seing privé (08/12/1993)
Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (08/12/1993)
Statuts mis à jour
24/12/1992 Acte sous seing privé Augmentation de capital (28/11/1992)
Déclaration de conformité Augmentation de capital
Divers CONTRAT D'APPORT DE BIENS EN NATURE Augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (28/11/1992)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
17/11/1992 Divers RAPPORT COMMISSAIRES AUX APPORTS
04/05/1992 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Acte sous seing privé Constitution (26/03/1992)
Déclaration de conformité
Procès-verbal du conseil d'administration (26/03/1992)