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SARL ENRICO DENIS & FILS

L'entreprise SARL ENRICO DENIS & FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 68 197 € pour un chiffre d'affaires de 803 482 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL ENRICO DENIS & FILS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385295738
TVA intracommunautaire: FR15385295738
Activité principale: 43.34Z - Travaux de peinture et vitrerie
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

5 Avenue ALBERT ROUX
83250 LA LONDE LES MAURES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL ENRICO DENIS & FILS CA 2017:
803 482 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL ENRICO DENIS & FILS EBE 2017:
82 253 €
Evolution du résultat net de la société SARL ENRICO DENIS & FILS Résultat net 2017:
68 197 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL ENRICO DENIS & FILS BFR 2017:
20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL ENRICO DENIS & FILS Trésorerie 2017:
140 998 €
Evolution des créances clients de la société SARL ENRICO DENIS & FILS Créances clients 2017:
53 619 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL ENRICO DENIS & FILS Dettes fournisseurs 2017:
26 438 €
Evolution des stocks de la société SARL ENRICO DENIS & FILS Stocks 2017:
28 199 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL ENRICO DENIS & FILS
Score de solvabilité de la société SARL ENRICO DENIS & FILS
Score de solvabilité de la société SARL ENRICO DENIS & FILS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -138 881 €
Ratio d'indépendance financière(1) -46,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) -65,35 %
Capacité de remboursement(3) -2,00
Ratio de liquidité(4) 3,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014201520162017Variation 2014-2017
180 023234 709235 043185 2282,89 %
-30,38%0,14%-21,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014201520162017Variation 2014-2017
64 53280 75122 75844 229-31,46%
-25,13%-71,82%94,34%

Trésorerie:

2014201520162017Variation 2014-2017
115 491153 959212 285140 99822,09 %
-33,31%37,88%-33,58%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20132014201520162017Variation 2013-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires803 500867 212999 394884 711803 4820,00 %
Marge commerciale-85 660-10,66%-123 040-14,19%-133 137-13,32%-105 393-11,91%-117 763-14,66%-37,48 %
Production de l'exercice764 85295,19%822 32094,82%959 58096,02%847 78095,83%768 64995,66%0,50 %
Valeur ajoutée575 14371,58%596 20968,75%722 86072,33%640 54772,40%548 25468,23%-4,68 %
EBE64 9818,09%126 85914,63%201 68220,18%156 93217,74%82 25310,24%26,58 %
Résultat d'exploitation55 0286,85%166 13019,16%191 93019,20%153 51217,35%79 3159,87%44,14 %
Résultat courant avant impôts54 9226,84%166 27019,17%191 90519,20%153 55517,36%79 9259,95%45,52 %
Résultat exceptionnel-65-0,01%-4 156-0,48%1 1490,11%00,00%1760,02%370,77 %
Résultat de l'exercice49 1106,11%122 37714,11%143 32414,34%115 28913,03%68 1978,49%38,87 %

Capacité d'autofinancement

20132014201520162017Variation 2013-2017
54 74487 729153 058117 08269 53227,01 %
-60,25%74,47%-23,50%-40,61%

Analyse de la rentabilité

20132014201520162017
Rentabilité financière(1)30,07 %54,22 %53,28 %43,62 %32,09 %
Taux de profitabilité(2)6,11 %14,11 %14,34 %13,03 %8,49 %
Rentabilité économique(3)33,00 %73,70 %67,73 %56,40 %37,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

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