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ARBRES ET PAYSAGES

L'entreprise ARBRES ET PAYSAGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2021, son résultat net est de 141 765 € pour un chiffre d'affaires de 5 535 875 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ARBRES ET PAYSAGES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385298286
TVA intracommunautaire: FR93385298286
Activité principale: 81.30Z - Services d'aménagement paysager
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

3 Rue THOMAS EDISON
91630 GUIBEVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ARBRES ET PAYSAGES CA 2021:
5 535 875 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ARBRES ET PAYSAGES EBE 2021:
429 397 €
Evolution du résultat net de la société ARBRES ET PAYSAGES Résultat net 2021:
141 765 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ARBRES ET PAYSAGES BFR 2021:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ARBRES ET PAYSAGES Trésorerie 2021:
1 898 660 €
Evolution des créances clients de la société ARBRES ET PAYSAGES Créances clients 2021:
1 078 200 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ARBRES ET PAYSAGES Dettes fournisseurs 2021:
467 087 €
Evolution des stocks de la société ARBRES ET PAYSAGES Stocks 2021:
51 241 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ARBRES ET PAYSAGES
Score de solvabilité de la société ARBRES ET PAYSAGES
Score de solvabilité de la société ARBRES ET PAYSAGES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -667 729 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -51,66 %
Capacité de remboursement(3) -2,54
Ratio de liquidité(4) 2,14

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
552 046640 793882 8141 690 909206,30 %
-16,08%37,77%91,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
285 079297 276157 579-207 750-172,87%
-4,28%-46,99%-231,84%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
266 966343 517725 2341 898 660611,20 %
-28,67%111,12%161,80%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 531 8524 756 2424 350 1274 878 7345 210 0325 535 87522,15 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%00,00%4 350 127100,00%4 878 734100,00%5 210 032100,00%5 535 875100,00%-
Valeur ajoutée-2 058 739-45,43%-2 001 386-42,08%3 044 79869,99%3 261 29166,85%3 710 14371,21%3 827 75569,14%285,93 %
EBE-4 489 455-99,06%-4 516 324-94,96%414 2349,52%315 6726,47%598 36511,48%429 3977,76%109,56 %
Résultat d'exploitation-4 660 805-102,85%-4 804 177-101,01%158 4823,64%187 0973,83%430 8718,27%252 7794,57%105,42 %
Résultat courant avant impôts-4 672 067-103,09%-4 821 247-101,37%142 5443,28%175 1843,59%420 5408,07%242 6964,38%105,19 %
Résultat exceptionnel-19 326-0,43%17 7150,37%-3 984-0,09%-5 144-0,11%-62 826-1,21%29 9870,54%255,16 %
Résultat de l'exercice-4 689 087-103,47%-4 803 368-100,99%139 2373,20%171 7733,52%325 5896,25%141 7652,56%103,02 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
-4 540 180-4 588 785358 138299 040430 370262 980105,79 %
--1,07%107,80%-16,50%43,92%-38,89%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)-615,82 %-672,45 %16,31 %17,79 %26,67 %10,97 %
Taux de profitabilité(2)-103,47 %-100,99 %3,20 %3,52 %6,25 %2,56 %
Rentabilité économique(3)-373,73 %-343,57 %11,61 %12,92 %25,96 %10,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
DISSON Thierry

Etablissements

Siège

Siret: 38529828600035 - Code APE: 81.30Z Services d'aménagement paysager
Date de création: 30/06/2014
3 Rue THOMAS EDISON 91630 GUIBEVILLE

Etablissements fermés

Siret: 38529828600019 - Code APE: 01.4B Réalisation et entretien de plantations ornementales
23 Rue JEAN JAURES 91170 VIRY-CHATILLON

Siret: 38529828600027 - Code APE: 81.30Z Services d'aménagement paysager
20 Rue DU MARQUIS DE RAIES 91080 EVRY-COURCOURONNES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ARBRES ET PAYSAGES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
05/02/2021 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination(s) de gérant(s) (12/10/2020)
Statuts mis à jour (12/10/2020)
08/12/2020 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (28/09/2020)
11/12/2018 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (18/09/2018)
Statuts mis à jour (18/09/2018)
14/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (28/12/2017)
15/07/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (11/06/2015)
Statuts mis à jour (11/06/2015)
13/01/2015 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (15/09/2014)
14/08/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (21/07/2014)
Statuts mis à jour (22/07/2014)
26/09/2006 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (07/09/2006)
20/03/2006 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (26/01/2006)
03/12/2003 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (28/10/2003)
Rapport du commissaire à la transformation (30/09/2003)
Statuts mis à jour (28/10/2003)
20/02/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (14/12/2001)
Statuts mis à jour (14/12/2001)
01/07/1997 Procès-verbal du conseil d'administration DE VIRY CHATILLON A COURCOURONNES (05/06/1997)
Statuts mis à jour Divers (05/06/1997)
15/05/1992 Divers Constitution