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ETS HAUMESSER

L'entreprise ETS HAUMESSER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2018, son résultat net est de 9 290 € pour un chiffre d'affaires de 2 344 847 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETS HAUMESSER présente un risque de défaillance.

Siren: 385300421
TVA intracommunautaire: FR96385300421
Activité principale: 46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

9 ET 10
9 Rue DU GAL DE GAULLE
68320 PORTE DU RIED

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETS HAUMESSER CA 2018:
2 344 847 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETS HAUMESSER EBE 2018:
45 567 €
Evolution du résultat net de la société ETS HAUMESSER Résultat net 2018:
9 290 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETS HAUMESSER BFR 2018:
54 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETS HAUMESSER Trésorerie 2018:
5 907 €
Evolution des créances clients de la société ETS HAUMESSER Créances clients 2018:
249 808 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETS HAUMESSER Dettes fournisseurs 2018:
360 288 €
Evolution des stocks de la société ETS HAUMESSER Stocks 2018:
472 584 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETS HAUMESSER
Score de solvabilité de la société ETS HAUMESSER
Score de solvabilité de la société ETS HAUMESSER

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 205 049 €
Ratio d'indépendance financière(1) 22,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) 97,03 %
Capacité de remboursement(3) 16,35
Ratio de liquidité(4) 1,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
244 661329 677359 50346,94 %
-34,75%9,05%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
316 095274 416353 59511,86%
--13,19%28,85%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-71 43455 2615 907108,27 %
-177,36%-89,31%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 511 3412 432 1992 344 847-6,63 %
Marge commerciale445 51117,74%436 13617,93%441 91818,85%-0,81 %
Production de l'exercice401 26415,98%400 22916,46%351 68815,00%-12,35 %
Valeur ajoutée535 81321,34%528 71521,74%499 89921,32%-6,70 %
EBE102 7394,09%67 0232,76%45 5671,94%-55,65 %
Résultat d'exploitation73 6302,93%44 2471,82%26 1441,11%-64,49 %
Résultat courant avant impôts56 0312,23%27 9011,15%7 1440,30%-87,25 %
Résultat exceptionnel-16 508-0,66%5 8160,24%2 1460,09%113,00 %
Résultat de l'exercice39 3471,57%30 9661,27%9 2900,40%-76,39 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
56 39841 56812 538-77,77 %
--26,30%-69,84%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)16,95 %13,35 %4,40 %
Taux de profitabilité(2)1,57 %1,27 %0,40 %
Rentabilité économique(3)17,93 %11,12 %6,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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