L'entreprise KEOLIS ROISSY AIRPORT, société en nom collectif a été créée le 01/03/1992.
En 2019, son résultat net est de -3 592 636 € pour un chiffre d'affaires de 7 680 882 €, ce qui représente un taux de marge nette de -46,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KEOLIS ROISSY AIRPORT présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 385301288 TVA intracommunautaire: FR78385301288 Activité principale: 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs Forme juridique: Société en nom collectif Date de création: 01/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
LIEU-DIT LA MALADRERIE
Rue DE PARIS
77990 LE MESNIL AMELOT
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 43 979 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 1,54 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,68 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 029 270 | -85 850 | 192 702 | -1 035 300 | -200,59 % |
| - | -108,34% | 324,46% | -637,25% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 029 214 | -85 906 | 192 701 | -1 035 299 | -200,59% |
| - | -108,35% | 324,32% | -637,26% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 1 | 1 | -98,21 % |
| - | 0,00% | -98,21% | 0,00% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 9 614 794 | 8 184 121 | 8 211 354 | 7 680 882 | -20,11 % | ||||
| Marge commerciale | -4 070 | -0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Production de l'exercice | 9 614 794 | 100,00% | 8 184 121 | 100,00% | 8 211 354 | 100,00% | 7 680 882 | 100,00% | -20,11 % |
| Valeur ajoutée | 4 529 390 | 47,11% | 3 051 351 | 37,28% | 2 042 364 | 24,87% | 1 776 794 | 23,13% | -60,77 % |
| EBE | -256 484 | -2,67% | -1 246 072 | -15,23% | -1 758 911 | -21,42% | -1 681 895 | -21,90% | -555,75 % |
| Résultat d'exploitation | -349 208 | -3,63% | -1 385 712 | -16,93% | -1 538 377 | -18,73% | -1 725 071 | -22,46% | -394,00 % |
| Résultat courant avant impôts | -349 737 | -3,64% | -1 388 806 | -16,97% | -1 542 753 | -18,79% | -1 731 012 | -22,54% | -394,95 % |
| Résultat exceptionnel | -3 575 | -0,04% | -3 490 | -0,04% | -1 712 | -0,02% | -1 861 529 | -24,24% | -51 970,74 % |
| Résultat de l'exercice | -198 310 | -2,06% | -1 225 088 | -14,97% | -1 435 145 | -17,48% | -3 592 636 | -46,77% | -1 711,63 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -105 067 | -1 072 702 | -1 806 670 | -1 688 552 | -1 507,12 % |
| - | -920,97% | -68,42% | 6,54% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -37,95 % | -174,38 % | -288,37 % | -95,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | -2,06 % | -14,97 % | -17,48 % | -46,77 % |
| Rentabilité économique(3) | -65,25 % | 199,44 % | 379,06 % | 46,34 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
