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KEOLIS ROISSY AIRPORT

L'entreprise KEOLIS ROISSY AIRPORT, société en nom collectif a été créée le 01/03/1992.
En 2019, son résultat net est de -3 592 636 € pour un chiffre d'affaires de 7 680 882 €, ce qui représente un taux de marge nette de -46,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KEOLIS ROISSY AIRPORT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385301288
TVA intracommunautaire: FR78385301288
Activité principale: 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Forme juridique: Société en nom collectif
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

LIEU-DIT LA MALADRERIE
Rue DE PARIS
77990 LE MESNIL AMELOT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KEOLIS ROISSY AIRPORT CA 2019:
7 680 882 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KEOLIS ROISSY AIRPORT EBE 2019:
-1 681 895 €
Evolution du résultat net de la société KEOLIS ROISSY AIRPORT Résultat net 2019:
-3 592 636 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KEOLIS ROISSY AIRPORT BFR 2019:
-49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KEOLIS ROISSY AIRPORT Trésorerie 2019:
1 €
Evolution des créances clients de la société KEOLIS ROISSY AIRPORT Créances clients 2019:
1 619 815 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KEOLIS ROISSY AIRPORT Dettes fournisseurs 2019:
1 246 988 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KEOLIS ROISSY AIRPORT
Score de solvabilité de la société KEOLIS ROISSY AIRPORT
Score de solvabilité de la société KEOLIS ROISSY AIRPORT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 43 979 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 029 270-85 850192 702-1 035 300-200,59 %
--108,34%324,46%-637,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 029 214-85 906192 701-1 035 299-200,59%
--108,35%324,32%-637,26%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
565611-98,21 %
-0,00%-98,21%0,00%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 614 7948 184 1218 211 3547 680 882-20,11 %
Marge commerciale-4 070-0,04%00,00%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice9 614 794100,00%8 184 121100,00%8 211 354100,00%7 680 882100,00%-20,11 %
Valeur ajoutée4 529 39047,11%3 051 35137,28%2 042 36424,87%1 776 79423,13%-60,77 %
EBE-256 484-2,67%-1 246 072-15,23%-1 758 911-21,42%-1 681 895-21,90%-555,75 %
Résultat d'exploitation-349 208-3,63%-1 385 712-16,93%-1 538 377-18,73%-1 725 071-22,46%-394,00 %
Résultat courant avant impôts-349 737-3,64%-1 388 806-16,97%-1 542 753-18,79%-1 731 012-22,54%-394,95 %
Résultat exceptionnel-3 575-0,04%-3 490-0,04%-1 712-0,02%-1 861 529-24,24%-51 970,74 %
Résultat de l'exercice-198 310-2,06%-1 225 088-14,97%-1 435 145-17,48%-3 592 636-46,77%-1 711,63 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-105 067-1 072 702-1 806 670-1 688 552-1 507,12 %
--920,97%-68,42%6,54%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-37,95 %-174,38 %-288,37 %-95,41 %
Taux de profitabilité(2)-2,06 %-14,97 %-17,48 %-46,77 %
Rentabilité économique(3)-65,25 %199,44 %379,06 %46,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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