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SARL ROUMA-GERONT

L'entreprise SARL ROUMA-GERONT, société par actions simplifiée a été créée le 14/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 111 778 € pour un chiffre d'affaires de 2 773 653 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL ROUMA-GERONT présente un risque de défaillance.

Siren: 385301635
TVA intracommunautaire: FR52385301635
Activité principale: 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

7-9 CS 50037
7 Allée HAUSSMANN
33300 BORDEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL ROUMA-GERONT CA 2018:
2 773 653 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL ROUMA-GERONT EBE 2018:
153 664 €
Evolution du résultat net de la société SARL ROUMA-GERONT Résultat net 2018:
111 778 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL ROUMA-GERONT BFR 2018:
49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL ROUMA-GERONT Trésorerie 2018:
1 342 €
Evolution des créances clients de la société SARL ROUMA-GERONT Créances clients 2018:
105 315 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL ROUMA-GERONT Dettes fournisseurs 2018:
381 156 €
Evolution des stocks de la société SARL ROUMA-GERONT Stocks 2018:
19 046 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL ROUMA-GERONT
Score de solvabilité de la société SARL ROUMA-GERONT
Score de solvabilité de la société SARL ROUMA-GERONT

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 35 005 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) 10,62 %
Capacité de remboursement(3) 0,32
Ratio de liquidité(4) 1,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
654 7531 158 321377 935-42,28 %
-76,91%-67,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-152 690-112 758376 593-346,64%
-26,15%433,98%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
807 4431 271 0801 342-99,83 %
-57,42%-99,89%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 664 7212 678 9972 773 6534,09 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 664 721100,00%2 678 997100,00%2 773 653100,00%4,09 %
Valeur ajoutée1 838 26168,99%1 877 60870,09%1 786 68464,42%-2,81 %
EBE68 9512,59%228 2148,52%153 6645,54%122,86 %
Résultat d'exploitation52 2061,96%224 6708,39%154 6915,58%196,31 %
Résultat courant avant impôts60 1352,26%228 3018,52%158 7455,72%163,98 %
Résultat exceptionnel12 2810,46%29 8021,11%-37 931-1,37%-408,86 %
Résultat de l'exercice72 4162,72%219 1708,18%111 7784,03%54,36 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
89 496429 770110 42423,38 %
-380,21%-74,31%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)9,93 %51,45 %33,92 %
Taux de profitabilité(2)2,72 %8,18 %4,03 %
Rentabilité économique(3)6,68 %21,96 %44,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels