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CALLIPAGE

L'entreprise CALLIPAGE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 96 € pour un chiffre d'affaires de 40 159 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CALLIPAGE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385302724
TVA intracommunautaire: FR21385302724
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

9 Boulevard RICHARD LENOIR
75011 PARIS 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CALLIPAGE CA 2019:
40 159 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CALLIPAGE EBE 2019:
275 €
Evolution du résultat net de la société CALLIPAGE Résultat net 2019:
96 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CALLIPAGE BFR 2019:
-15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CALLIPAGE Trésorerie 2019:
11 490 €
Evolution des créances clients de la société CALLIPAGE Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CALLIPAGE Dettes fournisseurs 2019:
1 830 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CALLIPAGE
Score de solvabilité de la société CALLIPAGE
Score de solvabilité de la société CALLIPAGE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -11 490 €
Ratio d'indépendance financière(1) -96,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) -116,70 %
Capacité de remboursement(3) -119,69
Ratio de liquidité(4) 5,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
7 2889 6509 7499 84635,10 %
-32,41%1,03%0,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 771-2 995-2 282-1 644-7,17%
--69,11%23,81%27,96%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
9 05912 64512 03111 49026,84 %
-39,58%-4,86%-4,50%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires26 73632 45725 52940 15950,21 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice26 736100,00%32 457100,00%25 529100,00%40 159100,00%50,21 %
Valeur ajoutée21 27679,58%22 37868,95%19 74777,35%28 36070,62%33,30 %
EBE1160,43%2 3637,28%2170,85%2750,68%137,07 %
Résultat d'exploitation1140,43%2 3617,27%1570,61%2720,68%138,60 %
Résultat courant avant impôts1140,43%2 3617,27%1570,61%2720,68%138,60 %
Résultat exceptionnel10,00%10,00%20,01%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice1150,43%2 3627,28%980,38%960,24%-16,52 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
1142 3619696-15,79 %
-1 971,05%-95,93%0,00%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)1,58 %24,48 %1,01 %0,98 %
Taux de profitabilité(2)0,43 %7,28 %0,38 %0,24 %
Rentabilité économique(3)1,56 %24,47 %1,61 %2,76 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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