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COBACEL

L'entreprise COBACEL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/03/1992.
En 2020, son résultat net est de 2 198 € pour un chiffre d'affaires de 6 440 €, ce qui représente un taux de marge nette de 34,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COBACEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385303359
TVA intracommunautaire: FR83385303359
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/03/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

131 Rue DES CENDRILLES
17200 ROYAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COBACEL CA 2020:
6 440 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COBACEL EBE 2020:
2 401 €
Evolution du résultat net de la société COBACEL Résultat net 2020:
2 198 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COBACEL BFR 2020:
1 074 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COBACEL Trésorerie 2020:
3 647 €
Evolution des créances clients de la société COBACEL Créances clients 2020:
12 065 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COBACEL Dettes fournisseurs 2020:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COBACEL
Score de solvabilité de la société COBACEL
Score de solvabilité de la société COBACEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -3 622 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,20 %
Capacité de remboursement(3) -1,50
Ratio de liquidité(4) 4,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
43 84649 79854 23922 866-47,85 %
-13,57%8,92%-57,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
16 61521 11018 44919 21915,67%
-27,05%-12,61%4,17%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
27 23128 68835 7903 647-86,61 %
-5,35%24,76%-89,81%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires14 89016 32011 1257 8506 440-56,75 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice14 890100,00%16 320100,00%11 125100,00%7 850100,00%6 440100,00%-56,75 %
Valeur ajoutée8 48957,01%10 34163,36%6 26656,32%4 66659,44%2 70041,93%-68,19 %
EBE8 21455,16%10 06161,65%5 97053,66%4 36855,64%2 40137,28%-70,77 %
Résultat d'exploitation7 84552,69%9 65959,19%-5 533-49,73%3 91149,82%2 19034,01%-72,08 %
Résultat courant avant impôts7 85652,76%9 66559,22%-5 526-49,67%3 98950,82%2 19834,13%-72,02 %
Résultat exceptionnel00,00%1100,67%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice7 85652,76%9 77559,90%-5 526-49,67%3 98950,82%2 19834,13%-72,02 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
8 22510 3925 9774 4462 409-70,71 %
-26,35%-42,48%-25,61%-45,82%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)14,09 %21,46 %-13,81 %9,07 %17,72 %
Taux de profitabilité(2)52,76 %59,90 %-49,67 %50,82 %34,13 %
Rentabilité économique(3)14,09 %21,21 %-13,81 %9,07 %17,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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