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P N L PROPRETE

L'entreprise P N L PROPRETE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/05/1992.
En 2019, son résultat net est de 22 223 € pour un chiffre d'affaires de 449 668 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P N L PROPRETE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385305974
TVA intracommunautaire: FR71385305974
Activité principale: 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

20 Rue JEAN LOUIS CALDERON
69120 VAULX EN VELIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société P N L PROPRETE CA 2019:
449 668 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société P N L PROPRETE EBE 2019:
39 855 €
Evolution du résultat net de la société P N L PROPRETE Résultat net 2019:
22 223 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société P N L PROPRETE BFR 2019:
33 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société P N L PROPRETE Trésorerie 2019:
125 276 €
Evolution des créances clients de la société P N L PROPRETE Créances clients 2019:
95 725 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société P N L PROPRETE Dettes fournisseurs 2019:
6 426 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société P N L PROPRETE
Score de solvabilité de la société P N L PROPRETE
Score de solvabilité de la société P N L PROPRETE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -125 276 €
Ratio d'indépendance financière(1) -55,11 %
Ratio d'autonomie financière(2) -74,33 %
Capacité de remboursement(3) -5,24
Ratio de liquidité(4) 3,84

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
108 855124 966143 923166 74353,18 %
-14,80%15,17%15,86%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
84 65384 13784 60341 467-51,02%
--0,61%0,55%-50,99%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
24 20240 82959 320125 276417,63 %
-68,70%45,29%111,19%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires323 554370 930413 911449 66838,98 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice323 554100,00%370 930100,00%413 911100,00%449 668100,00%38,98 %
Valeur ajoutée242 45674,94%292 47678,85%324 64078,43%356 89079,37%47,20 %
EBE-5 285-1,63%2 0800,56%10 2362,47%39 8558,86%854,12 %
Résultat d'exploitation-7 718-2,39%2 1720,59%7 9151,91%38 1488,48%594,27 %
Résultat courant avant impôts-4 910-1,52%3 9921,08%7 6141,84%38 1208,48%876,37 %
Résultat exceptionnel8 7862,72%12 2113,29%9 5092,30%-11 500-2,56%-230,89 %
Résultat de l'exercice3 8761,20%16 2034,37%16 6364,02%22 2234,94%473,35 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
6 30916 11118 95723 930279,30 %
-155,37%17,66%26,23%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)3,42 %12,49 %11,37 %13,19 %
Taux de profitabilité(2)1,20 %4,37 %4,02 %4,94 %
Rentabilité économique(3)-3,03 %3,30 %5,48 %22,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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