L'entreprise AERO DESIGN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/06/1992.
En 2018, son résultat net est de 9 962 € pour un chiffre d'affaires de 1 085 545 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AERO DESIGN présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 385310370 TVA intracommunautaire: FR67385310370 Activité principale: 33.16Z - Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 04/06/1992 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 34 395 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7,51 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 187,90 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,99 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,00 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 89 667 | 199 881 | 18 651 | -456 | -100,51 % |
| - | 122,91% | -90,67% | -102,44% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 47 516 | 20 144 | 13 248 | -36 162 | -176,10% |
| - | -57,61% | -34,23% | -372,96% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 42 150 | 179 739 | 5 403 | 35 705 | -15,29 % |
| - | 326,43% | -96,99% | 560,84% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 005 623 | 1 459 625 | 397 855 | 1 085 545 | 7,95 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 005 623 | 100,00% | 1 459 625 | 100,00% | 397 855 | 100,00% | 1 085 545 | 100,00% | 7,95 % |
| Valeur ajoutée | 274 389 | 27,29% | 555 517 | 38,06% | 81 638 | 20,52% | 582 095 | 53,62% | 112,14 % |
| EBE | -6 788 | -0,68% | 178 524 | 12,23% | -270 392 | -67,96% | 176 599 | 16,27% | 2 701,64 % |
| Résultat d'exploitation | -19 385 | -1,93% | 160 533 | 11,00% | -293 383 | -73,74% | 151 811 | 13,98% | 883,14 % |
| Résultat courant avant impôts | -20 126 | -2,00% | 159 716 | 10,94% | -294 360 | -73,99% | 150 381 | 13,85% | 847,20 % |
| Résultat exceptionnel | -5 451 | -0,54% | -102 031 | -6,99% | 143 693 | 36,12% | -160 621 | -14,80% | -2 846,63 % |
| Résultat de l'exercice | 32 205 | 3,20% | 79 534 | 5,45% | -145 359 | -36,54% | 9 962 | 0,92% | -69,07 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 44 802 | 95 200 | -122 368 | 34 744 | -22,45 % |
| - | 112,49% | -228,54% | 128,39% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 43,42 % | 51,75 % | -1 742,29 % | 54,42 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,20 % | 5,45 % | -36,54 % | 0,92 % |
| Rentabilité économique(3) | -11,67 % | 56,97 % | -223,96 % | 171,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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