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AERO DESIGN

L'entreprise AERO DESIGN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/06/1992.
En 2018, son résultat net est de 9 962 € pour un chiffre d'affaires de 1 085 545 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AERO DESIGN présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385310370
TVA intracommunautaire: FR67385310370
Activité principale: 33.16Z - Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 04/06/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZA A BT H5
AEROPORT DE PARIS BOURGET
93350 LE BOURGET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AERO DESIGN CA 2018:
1 085 545 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AERO DESIGN EBE 2018:
176 599 €
Evolution du résultat net de la société AERO DESIGN Résultat net 2018:
9 962 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AERO DESIGN BFR 2018:
-12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AERO DESIGN Trésorerie 2018:
35 705 €
Evolution des créances clients de la société AERO DESIGN Créances clients 2018:
273 240 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AERO DESIGN Dettes fournisseurs 2018:
140 098 €
Evolution des stocks de la société AERO DESIGN Stocks 2018:
14 480 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AERO DESIGN
Score de solvabilité de la société AERO DESIGN
Score de solvabilité de la société AERO DESIGN

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 34 395 €
Ratio d'indépendance financière(1) 7,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) 187,90 %
Capacité de remboursement(3) 0,99
Ratio de liquidité(4) 1,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
89 667199 88118 651-456-100,51 %
-122,91%-90,67%-102,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
47 51620 14413 248-36 162-176,10%
--57,61%-34,23%-372,96%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
42 150179 7395 40335 705-15,29 %
-326,43%-96,99%560,84%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 005 6231 459 625397 8551 085 5457,95 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 005 623100,00%1 459 625100,00%397 855100,00%1 085 545100,00%7,95 %
Valeur ajoutée274 38927,29%555 51738,06%81 63820,52%582 09553,62%112,14 %
EBE-6 788-0,68%178 52412,23%-270 392-67,96%176 59916,27%2 701,64 %
Résultat d'exploitation-19 385-1,93%160 53311,00%-293 383-73,74%151 81113,98%883,14 %
Résultat courant avant impôts-20 126-2,00%159 71610,94%-294 360-73,99%150 38113,85%847,20 %
Résultat exceptionnel-5 451-0,54%-102 031-6,99%143 69336,12%-160 621-14,80%-2 846,63 %
Résultat de l'exercice32 2053,20%79 5345,45%-145 359-36,54%9 9620,92%-69,07 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
44 80295 200-122 36834 744-22,45 %
-112,49%-228,54%128,39%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)43,42 %51,75 %-1 742,29 %54,42 %
Taux de profitabilité(2)3,20 %5,45 %-36,54 %0,92 %
Rentabilité économique(3)-11,67 %56,97 %-223,96 %171,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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