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SOCIETE NEON CREATIONS

L'entreprise SOCIETE NEON CREATIONS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 81 993 € pour un chiffre d'affaires de 782 604 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE NEON CREATIONS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385310776
TVA intracommunautaire: FR24385310776
Activité principale: 23.19Z - Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZAC DE LA CHARTREUSE
16 Rue HENRI REGNAULT
81100 CASTRES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE NEON CREATIONS CA 2018:
782 604 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE NEON CREATIONS EBE 2018:
106 165 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE NEON CREATIONS Résultat net 2018:
81 993 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE NEON CREATIONS BFR 2018:
52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE NEON CREATIONS Trésorerie 2018:
198 343 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE NEON CREATIONS Créances clients 2018:
181 862 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE NEON CREATIONS Dettes fournisseurs 2018:
51 749 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE NEON CREATIONS Stocks 2018:
59 074 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE NEON CREATIONS
Score de solvabilité de la société SOCIETE NEON CREATIONS
Score de solvabilité de la société SOCIETE NEON CREATIONS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -150 889 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) -44,88 %
Capacité de remboursement(3) -1,65
Ratio de liquidité(4) 3,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
291 522369 352312 4587,18 %
-26,70%-15,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
32 06296 272114 115255,92%
-200,27%18,53%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
259 461273 081198 343-23,56 %
-5,25%-27,37%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires804 051798 328782 604-2,67 %
Marge commerciale00,00%9 6221,21%-845-0,11%-
Production de l'exercice804 051100,00%761 17595,35%755 36596,52%-6,06 %
Valeur ajoutée404 74650,34%479 24360,03%416 44653,21%2,89 %
EBE91 04911,32%165 89420,78%106 16513,57%16,60 %
Résultat d'exploitation87 18310,84%161 49420,23%93 48811,95%7,23 %
Résultat courant avant impôts87 85510,93%165 96920,79%102 07913,04%16,19 %
Résultat exceptionnel-1 003-0,12%10 4851,31%3 2700,42%426,02 %
Résultat de l'exercice64 8658,07%127 76416,00%81 99310,48%26,41 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
72 544126 40891 56726,22 %
-74,25%-27,56%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)23,21 %37,34 %24,39 %
Taux de profitabilité(2)8,07 %16,00 %10,48 %
Rentabilité économique(3)26,09 %40,02 %26,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels