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SOTEBA

L'entreprise SOTEBA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/05/1992.
En 2016, son résultat net est de 46 024 € pour un chiffre d'affaires de 1 775 306 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOTEBA présente un risque de défaillance.

Siren: 385311121
TVA intracommunautaire: FR89385311121
Activité principale: 43.99D - Autres travaux spécialisés de construction
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 04/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

27 Passage DES ROSES
94310 ORLY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOTEBA CA 2016:
1 775 306 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOTEBA EBE 2016:
44 101 €
Evolution du résultat net de la société SOTEBA Résultat net 2016:
46 024 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOTEBA BFR 2018:
98 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOTEBA Trésorerie 2018:
2 417 €
Evolution des créances clients de la société SOTEBA Créances clients 2018:
870 283 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOTEBA Dettes fournisseurs 2018:
181 829 €
Evolution des stocks de la société SOTEBA Stocks 2018:
4 938 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOTEBA
Score de solvabilité de la société SOTEBA
Score de solvabilité de la société SOTEBA

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 43 984 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,86 %
Ratio d'autonomie financière(2) 10,88 %
Capacité de remboursement(3) 1,07
Ratio de liquidité(4) 1,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162018Variation 2015-2018
347 256415 943484 53639,53 %
-19,78%16,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162018Variation 2015-2018
346 290415 515482 11839,22%
-19,99%16,03%

Trésorerie:

201520162018Variation 2015-2018
9664292 417150,21 %
--55,59%463,40%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 790 5801 775 306-0,85 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 790 580100,00%1 775 306100,00%-0,85 %
Valeur ajoutée1 006 25556,20%934 49952,64%-7,13 %
EBE61 8293,45%44 1012,48%-28,67 %
Résultat d'exploitation54 0193,02%40 0552,26%-25,85 %
Résultat courant avant impôts53 7253,00%39 4352,22%-26,60 %
Résultat exceptionnel-953-0,05%10 2620,58%1 176,81 %
Résultat de l'exercice48 7102,72%46 0242,59%-5,51 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
56 50341 237-27,02 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)13,59 %11,38 %
Taux de profitabilité(2)2,72 %2,59 %
Rentabilité économique(3)14,03 %8,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes