L'entreprise ORLY 4 RESTAURATION, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2021, son résultat net est de -1 817 690 € pour un chiffre d'affaires de 5 393 618 €, ce qui représente un taux de marge nette de -33,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ORLY 4 RESTAURATION présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 385312020 TVA intracommunautaire: FR70385312020 Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/04/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -166 974 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -6,78 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 0,55 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
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-783 066 | -785 227 | 1 437 888 | -1 354 730 | 73,00 % |
- | -0,28% | 283,12% | -194,22% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
-1 100 664 | -645 247 | -1 616 995 | -1 521 704 | 38,25% |
- | 41,38% | -150,60% | 5,89% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
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317 597 | -139 977 | 3 054 886 | 166 974 | -47,43 % |
- | -144,07% | 2 282,42% | -94,53% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 17 826 633 | 15 251 298 | 16 785 558 | 15 202 190 | 6 886 014 | 5 393 618 | -69,74 % | ||||||
Marge commerciale | -26 622 | -0,15% | -25 031 | -0,16% | -5 643 | -0,03% | 2 158 | 0,01% | -1 128 | -0,02% | -1 580 | -0,03% | 94,07 % |
Production de l'exercice | 17 826 100 | 100,00% | 15 249 869 | 99,99% | 16 784 527 | 99,99% | 15 201 181 | 99,99% | 6 885 493 | 99,99% | 5 393 572 | 100,00% | -69,74 % |
Valeur ajoutée | 11 018 780 | 61,81% | 8 378 789 | 54,94% | 9 869 710 | 58,80% | 8 912 681 | 58,63% | 3 283 424 | 47,68% | 1 698 912 | 31,50% | -84,58 % |
EBE | 4 977 643 | 27,92% | 2 816 404 | 18,47% | 4 396 762 | 26,19% | 3 790 358 | 24,93% | 239 322 | 3,48% | -471 469 | -8,74% | -109,47 % |
Résultat d'exploitation | 735 446 | 4,13% | -917 211 | -6,01% | 78 899 | 0,47% | -311 135 | -2,05% | -1 871 819 | -27,18% | -1 853 017 | -34,36% | -351,96 % |
Résultat courant avant impôts | 732 573 | 4,11% | -928 819 | -6,09% | 64 945 | 0,39% | -318 275 | -2,09% | -1 901 834 | -27,62% | -1 832 408 | -33,97% | -350,13 % |
Résultat exceptionnel | 187 325 | 1,05% | 50 090 | 0,33% | -6 480 | -0,04% | -17 924 | -0,12% | 31 737 | 0,46% | 14 718 | 0,27% | -92,14 % |
Résultat de l'exercice | 1 152 058 | 6,46% | -649 932 | -4,26% | 232 487 | 1,39% | -312 519 | -2,06% | -1 870 097 | -27,16% | -1 817 690 | -33,70% | -257,78 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
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1 400 446 | -357 664 | 640 603 | 106 374 | -1 432 802 | -1 478 879 | -205,60 % |
- | -125,54% | 279,11% | -83,39% | -1 446,95% | -3,22% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 182,99 % | -3 192,67 % | 109,60 % | -311,31 % | -212,63 % | -193,75 % |
Taux de profitabilité(2) | 6,46 % | -4,26 % | 1,39 % | -2,06 % | -27,16 % | -33,70 % |
Rentabilité économique(3) | 72,11 % | -265,06 % | 35,46 % | -125,08 % | -104,29 % | 195,22 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes titulaire
KPMG S.A (SIREN: 775726417) Société anonyme
Siret: 38531202000055 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/09/2016
9 Allée DE L ARCHE 92400 COURBEVOIE
Siret: 38531202000022 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 01/07/1992
185AEROGARE SUD 94310 ORLY
Siret: 38531202000014 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
106 Rue DANTON 92300 LEVALLOIS-PERRET
Siret: 38531202000030 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
43 Rue DU COLONEL PIERRE AVIA 75015 PARIS 15
Siret: 38531202000048 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
61 Rue DE BERCY 75012 PARIS 12
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ORLY 4 RESTAURATION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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05/06/2021 |
Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (10/03/2021) |
04/02/2021 |
Décision(s) de l'associé unique Nomination de président (07/10/2020) Rapport du commissaire à la transformation (30/09/2020) Statuts mis à jour (30/09/2020) |
15/06/2020 |
Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (19/05/2020) |
03/12/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (03/10/2019) |
10/10/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de la dénomination sociale (30/09/2019) Statuts mis à jour (30/09/2019) |
17/04/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2019) |
09/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018) |
12/01/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de co-gérant (08/01/2018) |
06/10/2016 |
Extrait de procès-verbal Transfert du siège social d'un greffe extérieur (01/09/2016) Liste des sièges sociaux antérieurs (01/09/2016) Statuts mis à jour (01/09/2016) |