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ORLY 4 RESTAURATION

L'entreprise ORLY 4 RESTAURATION, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2021, son résultat net est de -1 817 690 € pour un chiffre d'affaires de 5 393 618 €, ce qui représente un taux de marge nette de -33,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ORLY 4 RESTAURATION présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385312020
TVA intracommunautaire: FR70385312020
Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992

Siège social:

9-11
9 Allée DE L ARCHE
92400 COURBEVOIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ORLY 4 RESTAURATION CA 2021:
5 393 618 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ORLY 4 RESTAURATION EBE 2021:
-471 469 €
Evolution du résultat net de la société ORLY 4 RESTAURATION Résultat net 2021:
-1 817 690 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ORLY 4 RESTAURATION BFR 2021:
-102 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ORLY 4 RESTAURATION Trésorerie 2021:
166 974 €
Evolution des créances clients de la société ORLY 4 RESTAURATION Créances clients 2021:
14 896 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ORLY 4 RESTAURATION Dettes fournisseurs 2021:
1 527 732 €
Evolution des stocks de la société ORLY 4 RESTAURATION Stocks 2021:
78 008 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ORLY 4 RESTAURATION
Score de solvabilité de la société ORLY 4 RESTAURATION
Score de solvabilité de la société ORLY 4 RESTAURATION

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -166 974 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-783 066-785 2271 437 888-1 354 73073,00 %
--0,28%283,12%-194,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-1 100 664-645 247-1 616 995-1 521 70438,25%
-41,38%-150,60%5,89%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
317 597-139 9773 054 886166 974-47,43 %
--144,07%2 282,42%-94,53%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires17 826 63315 251 29816 785 55815 202 1906 886 0145 393 618-69,74 %
Marge commerciale-26 622-0,15%-25 031-0,16%-5 643-0,03%2 1580,01%-1 128-0,02%-1 580-0,03%94,07 %
Production de l'exercice17 826 100100,00%15 249 86999,99%16 784 52799,99%15 201 18199,99%6 885 49399,99%5 393 572100,00%-69,74 %
Valeur ajoutée11 018 78061,81%8 378 78954,94%9 869 71058,80%8 912 68158,63%3 283 42447,68%1 698 91231,50%-84,58 %
EBE4 977 64327,92%2 816 40418,47%4 396 76226,19%3 790 35824,93%239 3223,48%-471 469-8,74%-109,47 %
Résultat d'exploitation735 4464,13%-917 211-6,01%78 8990,47%-311 135-2,05%-1 871 819-27,18%-1 853 017-34,36%-351,96 %
Résultat courant avant impôts732 5734,11%-928 819-6,09%64 9450,39%-318 275-2,09%-1 901 834-27,62%-1 832 408-33,97%-350,13 %
Résultat exceptionnel187 3251,05%50 0900,33%-6 480-0,04%-17 924-0,12%31 7370,46%14 7180,27%-92,14 %
Résultat de l'exercice1 152 0586,46%-649 932-4,26%232 4871,39%-312 519-2,06%-1 870 097-27,16%-1 817 690-33,70%-257,78 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
1 400 446-357 664640 603106 374-1 432 802-1 478 879-205,60 %
--125,54%279,11%-83,39%-1 446,95%-3,22%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)182,99 %-3 192,67 %109,60 %-311,31 %-212,63 %-193,75 %
Taux de profitabilité(2)6,46 %-4,26 %1,39 %-2,06 %-27,16 %-33,70 %
Rentabilité économique(3)72,11 %-265,06 %35,46 %-125,08 %-104,29 %195,22 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
KPMG S.A (SIREN: 775726417) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 38531202000055 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/09/2016
9 Allée DE L ARCHE 92400 COURBEVOIE

Etablissements actifs

Siret: 38531202000022 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 01/07/1992
185AEROGARE SUD 94310 ORLY

Etablissements fermés

Siret: 38531202000014 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
106 Rue DANTON 92300 LEVALLOIS-PERRET

Siret: 38531202000030 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
43 Rue DU COLONEL PIERRE AVIA 75015 PARIS 15

Siret: 38531202000048 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
61 Rue DE BERCY 75012 PARIS 12

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ORLY 4 RESTAURATION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
05/06/2021 Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (10/03/2021)
04/02/2021 Décision(s) de l'associé unique Nomination de président (07/10/2020)
Rapport du commissaire à la transformation (30/09/2020)
Statuts mis à jour (30/09/2020)
15/06/2020 Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (19/05/2020)
03/12/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (03/10/2019)
10/10/2019 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de la dénomination sociale (30/09/2019)
Statuts mis à jour (30/09/2019)
17/04/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2019)
09/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018)
12/01/2018 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de co-gérant (08/01/2018)
06/10/2016 Extrait de procès-verbal Transfert du siège social d'un greffe extérieur (01/09/2016)
Liste des sièges sociaux antérieurs (01/09/2016)
Statuts mis à jour (01/09/2016)