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VANESSA

L'entreprise VANESSA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/05/1992.
En 2019, son résultat net est de -15 668 € pour un chiffre d'affaires de 459 832 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VANESSA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385313549
TVA intracommunautaire: FR1385313549
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

84 Avenue DU GENERAL LECLERC
77330 OZOIR LA FERRIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VANESSA CA 2019:
459 832 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VANESSA EBE 2019:
-1 401 €
Evolution du résultat net de la société VANESSA Résultat net 2019:
-15 668 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VANESSA BFR 2019:
-35 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VANESSA Trésorerie 2019:
116 991 €
Evolution des créances clients de la société VANESSA Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VANESSA Dettes fournisseurs 2019:
16 470 €
Evolution des stocks de la société VANESSA Stocks 2019:
9 907 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VANESSA
Score de solvabilité de la société VANESSA
Score de solvabilité de la société VANESSA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -116 451 €
Ratio d'indépendance financière(1) -51,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -74,64 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
40 14399 58795 14972 18379,81 %
-148,08%-4,46%-24,14%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-40 424-41 992-34 468-44 80910,85%
--3,88%17,92%-30,00%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
80 571141 581129 616116 99145,20 %
-75,72%-8,45%-9,74%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires557 161583 660533 918459 832-17,47 %
Marge commerciale00,00%-162 925-27,91%00,00%00,00%-
Production de l'exercice570 543102,40%596 714102,24%547 735102,59%472 522102,76%-17,18 %
Valeur ajoutée314 22756,40%334 97757,39%300 07256,20%250 82254,55%-20,18 %
EBE48 5198,71%92 98815,93%19 3943,63%-1 401-0,30%-102,89 %
Résultat d'exploitation22 6054,06%64 38711,03%-4 401-0,82%-12 402-2,70%-154,86 %
Résultat courant avant impôts21 9933,95%63 91010,95%-4 426-0,83%-12 332-2,68%-156,07 %
Résultat exceptionnel-868-0,16%2 4200,41%-2 255-0,42%-3 336-0,73%-284,33 %
Résultat de l'exercice21 6583,89%56 8509,74%-5 081-0,95%-15 668-3,41%-172,34 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
47 98080 96217 498-2 585-105,39 %
-68,74%-78,39%-114,77%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)18,06 %32,16 %-2,96 %-10,04 %
Taux de profitabilité(2)3,89 %9,74 %-0,95 %-3,41 %
Rentabilité économique(3)16,44 %34,55 %-2,40 %-7,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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