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MENUISERIE ORMEO

L'entreprise MENUISERIE ORMEO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 167 666 € pour un chiffre d'affaires de 2 074 642 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MENUISERIE ORMEO présente un risque de défaillance.

Siren: 385313556
TVA intracommunautaire: FR22385313556
Activité principale: 16.23Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

8 DAUGEY
33126 FRONSAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MENUISERIE ORMEO CA 2019:
2 074 642 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MENUISERIE ORMEO EBE 2019:
202 101 €
Evolution du résultat net de la société MENUISERIE ORMEO Résultat net 2019:
167 666 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MENUISERIE ORMEO BFR 2019:
-1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MENUISERIE ORMEO Trésorerie 2019:
-23 137 €
Evolution des créances clients de la société MENUISERIE ORMEO Créances clients 2019:
492 048 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MENUISERIE ORMEO Dettes fournisseurs 2019:
354 424 €
Evolution des stocks de la société MENUISERIE ORMEO Stocks 2019:
164 892 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MENUISERIE ORMEO
Score de solvabilité de la société MENUISERIE ORMEO
Score de solvabilité de la société MENUISERIE ORMEO

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 28 722 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) 85,81 %
Capacité de remboursement(3) 0,14
Ratio de liquidité(4) 1,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
-314 107-203 283-29 692-90,55 %
-35,28%85,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-4 86233 129-6 55434,80%
-781,39%-119,78%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
-309 245-236 411-23 13792,52 %
-23,55%90,21%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 622 2311 947 6552 074 64227,89 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 642 014101,22%1 937 05599,46%2 158 038104,02%31,43 %
Valeur ajoutée762 28646,99%879 58345,16%980 58547,27%28,64 %
EBE38 2742,36%147 1537,56%202 1019,74%428,04 %
Résultat d'exploitation20 0091,23%114 5445,88%172 8908,33%764,06 %
Résultat courant avant impôts20 3051,25%153 0557,86%172 7908,33%750,97 %
Résultat exceptionnel7 4270,46%-17 302-0,89%-5 124-0,25%-168,99 %
Résultat de l'exercice27 7321,71%135 7536,97%167 6668,08%504,59 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
35 626180 670200 180461,89 %
-407,13%10,80%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)10,27 %101,16 %500,94 %
Taux de profitabilité(2)1,71 %6,97 %8,08 %
Rentabilité économique(3)11,25 %63,34 %45,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes