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EXELBAT

L'entreprise EXELBAT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/05/1992.
En 2016, son résultat net est de 39 065 € pour un chiffre d'affaires de 1 861 839 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EXELBAT présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385314836
TVA intracommunautaire: FR79385314836
Activité principale: 41.20A - Construction de maisons individuelles
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 11/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

62 Avenue DU MOULIN DE SAQUET
94400 VITRY SUR SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EXELBAT CA 2016:
1 861 839 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EXELBAT EBE 2016:
92 851 €
Evolution du résultat net de la société EXELBAT Résultat net 2016:
39 065 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EXELBAT BFR 2019:
63 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société EXELBAT Trésorerie 2019:
362 202 €
Evolution des créances clients de la société EXELBAT Créances clients 2019:
150 691 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société EXELBAT Dettes fournisseurs 2019:
209 262 €
Evolution des stocks de la société EXELBAT Stocks 2019:
457 700 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société EXELBAT
Score de solvabilité de la société EXELBAT
Score de solvabilité de la société EXELBAT

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 138 267 €
Ratio d'indépendance financière(1) 13,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 31,92 %
Capacité de remboursement(3) 2,49
Ratio de liquidité(4) 2,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
393 878421 758464 291688 24474,74 %
-7,08%10,08%48,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
455 524496 114655 878326 042-28,42%
-8,91%32,20%-50,29%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-61 645-74 357-191 587362 202687,56 %
--20,62%-157,66%289,05%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 861 839 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 2 160 825 €

Valeur ajoutée: 931 287 €

EBE: 92 851 €

Résultat courant avant impôts: 65 243 €

Résultat exceptionnel: -17 673 €

Résultat de l'exercice: 39 065 €

Capacité d'autofinancement: 55 628 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)9,02 %
Taux de profitabilité(2)2,10 %
Rentabilité économique(3)13,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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