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PANELCO

L'entreprise PANELCO, société par actions simplifiée a été créée le 10/01/1992.
En 2019, son résultat net est de 373 201 € pour un chiffre d'affaires de 18 229 549 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PANELCO présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 385315411
TVA intracommunautaire: FR58385315411
Activité principale: 25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

ANGLE RUE DU CALVAIRE
Route DE CHAVEYRIAT
01540 VONNAS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PANELCO CA 2019:
18 229 549 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PANELCO EBE 2019:
392 241 €
Evolution du résultat net de la société PANELCO Résultat net 2019:
373 201 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PANELCO BFR 2019:
27 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PANELCO Trésorerie 2019:
613 408 €
Evolution des créances clients de la société PANELCO Créances clients 2019:
3 188 143 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PANELCO Dettes fournisseurs 2019:
2 483 408 €
Evolution des stocks de la société PANELCO Stocks 2019:
1 963 137 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PANELCO
Score de solvabilité de la société PANELCO
Score de solvabilité de la société PANELCO

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -13 662 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,66 %
Capacité de remboursement(3) -0,03
Ratio de liquidité(4) 1,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
790 4481 652 3261 484 2491 995 844152,50 %
-109,04%-10,17%34,47%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
176 8211 055 6221 337 5791 382 438681,83%
-497,00%26,71%3,35%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
613 630596 706146 672613 408-0,04 %
--2,76%-75,42%318,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires17 426 12818 772 13416 436 21518 229 5494,61 %
Marge commerciale-2 228 145-12,79%-1 888 583-10,06%-1 634 569-9,94%49 0150,27%102,20 %
Production de l'exercice17 222 96698,83%18 828 954100,30%16 407 11199,82%18 335 949100,58%6,46 %
Valeur ajoutée5 205 97429,87%5 728 95830,52%5 032 62930,62%5 859 14132,14%12,55 %
EBE545 0243,13%585 5973,12%216 8111,32%392 2412,15%-28,03 %
Résultat d'exploitation259 2971,49%397 5092,12%158 7820,97%299 6051,64%15,55 %
Résultat courant avant impôts201 7921,16%358 7781,91%111 5270,68%334 4141,83%65,72 %
Résultat exceptionnel-28 150-0,16%-16 097-0,09%27 0230,16%38 7870,21%237,79 %
Résultat de l'exercice173 6421,00%342 6811,83%138 5500,84%373 2012,05%114,93 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
488 063587 78284 951464 455-4,84 %
-20,43%-85,55%446,73%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)14,18 %21,87 %8,12 %17,95 %
Taux de profitabilité(2)1,00 %1,83 %0,84 %2,05 %
Rentabilité économique(3)16,31 %22,30 %7,96 %19,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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