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RESIDENCE LES OCEANIDES

L'entreprise RESIDENCE LES OCEANIDES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2015, son résultat net est de -3 476 € pour un chiffre d'affaires de 77 491 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RESIDENCE LES OCEANIDES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385315510
TVA intracommunautaire: FR64385315510
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

ANSE CAFARD
97223 DIAMANT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RESIDENCE LES OCEANIDES CA 2015:
77 491 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RESIDENCE LES OCEANIDES EBE 2015:
4 471 €
Evolution du résultat net de la société RESIDENCE LES OCEANIDES Résultat net 2015:
-3 476 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RESIDENCE LES OCEANIDES BFR 2015:
-104 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RESIDENCE LES OCEANIDES Trésorerie 2015:
16 981 €
Evolution des créances clients de la société RESIDENCE LES OCEANIDES Créances clients 2015:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RESIDENCE LES OCEANIDES Dettes fournisseurs 2015:
2 319 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RESIDENCE LES OCEANIDES
Score de solvabilité de la société RESIDENCE LES OCEANIDES
Score de solvabilité de la société RESIDENCE LES OCEANIDES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net 17 371 €
Ratio d'indépendance financière(1) 23,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) 109,52 %
Capacité de remboursement(3) 3,93
Ratio de liquidité(4) 0,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -5 401 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -22 381 €

Trésorerie: 16 981 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 77 491 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 77 491 €

Valeur ajoutée: 37 639 €

EBE: 4 471 €

Résultat courant avant impôts: -4 882 €

Résultat exceptionnel: 1 406 €

Résultat de l'exercice: -3 476 €

Capacité d'autofinancement: 4 419 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)-21,92 %
Taux de profitabilité(2)-4,49 %
Rentabilité économique(3)-9,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Un établissement.