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BOUAF'HOTEL

L'entreprise BOUAF'HOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 05/05/1992.
En 2016, son résultat net est de -18 655 € pour un chiffre d'affaires de 268 980 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BOUAF'HOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385320684
TVA intracommunautaire: FR66385320684
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ZA L'ERABLE
78410 BOUAFLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BOUAF'HOTEL CA 2016:
268 980 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BOUAF'HOTEL EBE 2016:
14 915 €
Evolution du résultat net de la société BOUAF'HOTEL Résultat net 2016:
-18 655 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BOUAF'HOTEL BFR 2016:
-39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BOUAF'HOTEL Trésorerie 2016:
97 680 €
Evolution des créances clients de la société BOUAF'HOTEL Créances clients 2016:
3 468 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BOUAF'HOTEL Dettes fournisseurs 2016:
33 889 €
Evolution des stocks de la société BOUAF'HOTEL Stocks 2016:
1 080 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BOUAF'HOTEL
Score de solvabilité de la société BOUAF'HOTEL
Score de solvabilité de la société BOUAF'HOTEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 47 401 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) 58,54 %
Capacité de remboursement(3) 21,12
Ratio de liquidité(4) 2,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 68 859 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -28 819 €

Trésorerie: 97 680 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 268 980 €

Marge commerciale: -10 412 €

Production de l'exercice: 268 980 €

Valeur ajoutée: 114 949 €

EBE: 14 915 €

Résultat courant avant impôts: -11 402 €

Résultat exceptionnel: -7 253 €

Résultat de l'exercice: -18 655 €

Capacité d'autofinancement: 2 244 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-23,04 %
Taux de profitabilité(2)-6,94 %
Rentabilité économique(3)-4,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels