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CAPIDAL

L'entreprise CAPIDAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/05/1992.
En 2017, son résultat net est de 35 € pour un chiffre d'affaires de 243 682 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPIDAL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385321930
TVA intracommunautaire: FR21385321930
Activité principale: 43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

LES COLLINES DE VALESCURE
205 Avenue DES CYCLAMENS DE VALESCURE
83700 SAINT RAPHAEL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAPIDAL CA 2017:
243 682 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAPIDAL EBE 2017:
5 754 €
Evolution du résultat net de la société CAPIDAL Résultat net 2017:
35 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAPIDAL BFR 2017:
-38 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAPIDAL Trésorerie 2017:
9 336 €
Evolution des créances clients de la société CAPIDAL Créances clients 2017:
3 805 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAPIDAL Dettes fournisseurs 2017:
10 709 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAPIDAL
Score de solvabilité de la société CAPIDAL
Score de solvabilité de la société CAPIDAL

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 583 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 0,12
Ratio de liquidité(4) 0,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
-18 445-16 719-9,36 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-5 565-26 055368,19%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
179 33654 817,65 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires260 464243 682-6,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice260 464100,00%243 682100,00%-6,44 %
Valeur ajoutée183 67070,52%151 74462,27%-17,38 %
EBE9 4603,63%5 7542,36%-39,18 %
Résultat d'exploitation4 5271,74%1 1190,46%-75,28 %
Résultat courant avant impôts2 0650,79%1190,05%-94,24 %
Résultat exceptionnel-1 424-0,55%-84-0,03%94,10 %
Résultat de l'exercice6410,25%350,01%-94,54 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
5 5744 674-16,15 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)3,39 %0,19 %
Taux de profitabilité(2)0,25 %0,01 %
Rentabilité économique(3)-67,59 %-12,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

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