L'entreprise CAPIDAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/05/1992.
En 2017, son résultat net est de 35 € pour un chiffre d'affaires de 243 682 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPIDAL présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 385321930 TVA intracommunautaire: FR21385321930 Activité principale: 43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 06/05/1992 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
LES COLLINES DE VALESCURE
205 Avenue DES CYCLAMENS DE VALESCURE
83700 SAINT RAPHAEL
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 583 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 2,24 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 0,12 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,52 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -18 445 | -16 719 | -9,36 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -5 565 | -26 055 | 368,19% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 17 | 9 336 | 54 817,65 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 260 464 | 243 682 | -6,44 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 260 464 | 100,00% | 243 682 | 100,00% | -6,44 % |
| Valeur ajoutée | 183 670 | 70,52% | 151 744 | 62,27% | -17,38 % |
| EBE | 9 460 | 3,63% | 5 754 | 2,36% | -39,18 % |
| Résultat d'exploitation | 4 527 | 1,74% | 1 119 | 0,46% | -75,28 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 065 | 0,79% | 119 | 0,05% | -94,24 % |
| Résultat exceptionnel | -1 424 | -0,55% | -84 | -0,03% | 94,10 % |
| Résultat de l'exercice | 641 | 0,25% | 35 | 0,01% | -94,54 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 5 574 | 4 674 | -16,15 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,39 % | 0,19 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,25 % | 0,01 % |
| Rentabilité économique(3) | -67,59 % | -12,55 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels confidentiels
Un établissement.
