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I CONE

L'entreprise I CONE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/05/1992.
En 2019, son résultat net est de 157 197 € pour un chiffre d'affaires de 1 011 560 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, I CONE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385324314
TVA intracommunautaire: FR92385324314
Activité principale: 58.29C - Édition de logiciels applicatifs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

25 Rue DES MARAIS
72000 LE MANS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société I CONE CA 2019:
1 011 560 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société I CONE EBE 2019:
228 683 €
Evolution du résultat net de la société I CONE Résultat net 2019:
157 197 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société I CONE BFR 2019:
103 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société I CONE Trésorerie 2019:
90 536 €
Evolution des créances clients de la société I CONE Créances clients 2019:
348 412 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société I CONE Dettes fournisseurs 2019:
160 463 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société I CONE
Score de solvabilité de la société I CONE
Score de solvabilité de la société I CONE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -90 457 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,12 %
Capacité de remboursement(3) -0,51
Ratio de liquidité(4) 1,66

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
269 333341 859381 31841,58 %
-26,93%11,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
104 666178 055290 782177,82%
-70,12%63,31%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
164 667163 80490 536-45,02 %
--0,52%-44,73%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires906 5491 017 9111 011 56011,58 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice906 549100,00%1 017 911100,00%1 011 560100,00%11,58 %
Valeur ajoutée791 78687,34%770 10475,66%806 18779,70%1,82 %
EBE203 22422,42%216 48921,27%228 68322,61%12,53 %
Résultat d'exploitation206 04922,73%203 04619,95%208 97920,66%1,42 %
Résultat courant avant impôts206 55122,78%203 48719,99%209 61720,72%1,48 %
Résultat exceptionnel1 8720,21%28 4662,80%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice153 76716,96%174 27317,12%157 19715,54%2,23 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
126 765184 831178 52640,83 %
-45,81%-3,41%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)63,65 %59,51 %50,60 %
Taux de profitabilité(2)16,96 %17,12 %15,54 %
Rentabilité économique(3)85,50 %69,47 %67,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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